Plenum CAT Bond Defensive Fund I EUR

Détails

ISIN LI0227305906
No. de valeur 22730590
Bloomberg Global ID
Nom de fond Plenum CAT Bond Defensive Fund I EUR
Prestataire de fonds Plenum Investments AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 43 488 57 50
E-Mail: info@plenum.ch
Web: www.plenum.ch
Prestataire de fonds Plenum Investments AG
Représentant en Suisse ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 396 96 96
Distributeur(s) Plenum Investments AG
Zürich
Téléphone: +41 43 488 57 50
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Other
Pays d'origine Liechtenstein
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 123.05 EUR 20.12.2024
Prix précédent * 122.76 EUR 13.12.2024
Max 52 semaines * 123.05 EUR 20.12.2024
Min 52 semaines * 111.05 EUR 05.01.2024
NAV * 123.05 EUR 20.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 379'286'697
Actifs de la classe *** 21'119'558
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.44% 31.12.2023
20.12.2024
YTD Performance (en CHF) +10.83% 31.12.2023
20.12.2024
1 mois +0.70% 22.11.2024
20.12.2024
3 mois +2.52% 20.09.2024
20.12.2024
6 mois +6.64% 21.06.2024
20.12.2024
1 an +10.44% 31.12.2023
20.12.2024
2 ans +21.15% 31.12.2022
20.12.2024
3 ans +16.58% 31.12.2021
20.12.2024
5 ans +19.71% 20.12.2019
20.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Riverfront Re Ltd 9.04% 2.07%
Torrey Pines Re Limited 10.79% 2.05%
Long Point Re IV Ltd. 9.04% 2.02%
Sakura Re Limited 7.04% 1.70%
Acorn Re Limited 7.29% 1.67%
Mona Lisa Re Ltd. 17.04% 1.49%
Gateway Re Ltd. 10.29% 1.46%
International Bank for Reconstruction & Development 9.54% 1.39%
Matterhorn Re Ltd 10.04% 1.35%
Nakama Re Pte Limited 6.84% 1.32%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.08%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.09%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)