ISIN | LI0115208543 |
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No. de valeur | 11520854 |
Bloomberg Global ID | BBG0017B0C99 |
Nom de fond | Plenum CAT Bond Defensive Fund R EUR |
Prestataire de fonds |
Plenum Investments AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 43 488 57 50 E-Mail: info@plenum.ch Web: www.plenum.ch |
Prestataire de fonds | Plenum Investments AG |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) |
Plenum Investments AG Zürich Téléphone: +41 43 488 57 50 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Other |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 121.44 EUR | 27.09.2024 |
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Prix précédent * | 121.07 EUR | 20.09.2024 |
Max 52 semaines * | 121.44 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 112.55 EUR | 29.09.2023 |
NAV * | 121.44 EUR | 27.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 362'208'928 | |
Actifs de la classe *** | 1'567'519 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.18% |
31.12.2023 - 27.09.2024
31.12.2023 27.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +8.46% |
31.12.2023 - 27.09.2024
31.12.2023 27.09.2024 |
1 mois | +1.23% |
30.08.2024 - 27.09.2024
30.08.2024 27.09.2024 |
3 mois | +3.73% |
28.06.2024 - 27.09.2024
28.06.2024 27.09.2024 |
6 mois | +4.47% |
29.03.2024 - 27.09.2024
29.03.2024 27.09.2024 |
1 an | +7.90% |
29.09.2023 - 27.09.2024
29.09.2023 27.09.2024 |
2 ans | +17.65% |
30.09.2022 - 27.09.2024
30.09.2022 27.09.2024 |
3 ans | +11.71% |
01.10.2021 - 27.09.2024
01.10.2021 27.09.2024 |
5 ans | +13.73% |
27.09.2019 - 27.09.2024
27.09.2019 27.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Rd Eur // Eur/Usd 1.07 27.09.24 | 200.05% | |
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Riverfront Re Ltd 9.04% | 2.26% | |
Windmill II Re Designated Activity Company 5.5% | 2.23% | |
Torrey Pines Re Limited | 2.22% | |
Long Point Re IV Ltd. 9.04% | 2.20% | |
Sakura Re Limited 7.04% | 1.86% | |
Acorn Re Limited 7.29% | 1.84% | |
Mona Lisa Re Ltd. 17.04% | 1.61% | |
Merna Reinsurance II Ltd. 10.29% | 1.54% | |
International Bank for Reconstruction & Development 9.54% | 1.54% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER | 1.73% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.75% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |