Plenum CAT Bond Defensive Fund R CHF

Détails

ISIN LI0115208535
No. de valeur 11520853
Bloomberg Global ID BBG0017B0CB6
Nom de fond Plenum CAT Bond Defensive Fund R CHF
Prestataire de fonds Plenum Investments AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 43 488 57 50
E-Mail: info@plenum.ch
Web: www.plenum.ch
Prestataire de fonds Plenum Investments AG
Représentant en Suisse ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 396 96 96
Distributeur(s) Plenum Investments AG
Zürich
Téléphone: +41 43 488 57 50
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Other
Pays d'origine Liechtenstein
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 112.22 CHF 31.01.2025
Prix précédent * 112.24 CHF 24.01.2025
Max 52 semaines * 112.64 CHF 03.01.2025
Min 52 semaines * 105.83 CHF 02.02.2024
NAV * 112.22 CHF 31.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 373'425'801
Actifs de la classe *** 1'313'635
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.36% 31.12.2024
31.01.2025
1 mois -0.36% 31.12.2024
31.01.2025
3 mois +0.60% 01.11.2024
31.01.2025
6 mois +3.59% 02.08.2024
31.01.2025
1 an +6.04% 02.02.2024
31.01.2025
2 ans +13.37% 03.02.2023
31.01.2025
3 ans +9.08% 04.02.2022
31.01.2025
5 ans +9.35% 31.01.2020
31.01.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Torrey Pines Re Limited 10.29% 2.13%
Riverfront Re Ltd 8.55% 2.08%
Long Point Re IV Ltd. 8.55% 2.06%
Sanders RE II Ltd Acting N Respect Segregated Account 2024-3 8.3% 1.95%
Sakura Re Limited 6.57% 1.74%
Bonanza Re Ltd. 9.8% 1.52%
Gateway Re Ltd. 9.8% 1.50%
Mona Lisa Re Ltd. 16.55% 1.48%
International Bank for Reconstruction & Development 9.04% 1.41%
Matterhorn Re Ltd 9.54% 1.37%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 1.73%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)