| ISIN | LI0115208535 |
|---|---|
| No. de valeur | 11520853 |
| Bloomberg Global ID | BBG0017B0CB6 |
| Nom de fond | Plenum CAT Bond Defensive Fund R CHF |
| Prestataire de fonds |
Plenum Investments AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 43 488 57 50 E-Mail: info@plenum.ch Web: www.plenum.ch |
| Prestataire de fonds | Plenum Investments AG |
| Représentant en Suisse |
Zeidler group Winterthur Téléphone: +41 44 797 26 48 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Other |
| Pays d'origine | Liechtenstein |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 116.59 CHF | 16.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 116.56 CHF | 09.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 116.59 CHF | 16.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 112.22 CHF | 31.01.2025 |
| NAV * | 116.59 CHF | 16.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 481'644'835 | |
| Actifs de la classe *** | 1'721'444 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.08% |
31.12.2025 - 16.01.2026
31.12.2025 16.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.14% |
19.12.2025 - 16.01.2026
19.12.2025 16.01.2026 |
| 3 mois | +0.43% |
17.10.2025 - 16.01.2026
17.10.2025 16.01.2026 |
| 6 mois | +2.52% |
18.07.2025 - 16.01.2026
18.07.2025 16.01.2026 |
| 1 an | +3.81% |
17.01.2025 - 16.01.2026
17.01.2025 16.01.2026 |
| 2 ans | +10.66% |
19.01.2024 - 16.01.2026
19.01.2024 16.01.2026 |
| 3 ans | +18.49% |
20.01.2023 - 16.01.2026
20.01.2023 16.01.2026 |
| 5 ans | +12.82% |
22.01.2021 - 16.01.2026
22.01.2021 16.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long Point Re IV Ltd. 7.96% | 1.67% | |
|---|---|---|
| Chartwell Re Ltd. 9.67% | 1.45% | |
| Torrey Pines Re Limited 9.74% | 1.39% | |
| Ursa Re Ltd 9.22% | 1.36% | |
| Sakura Re Limited 6.46% | 1.32% | |
| Sanders RE II Ltd Acting N Respect Segregated Account 2024-3 7.71% | 1.30% | |
| Atlas Capital DAC 10.92% | 1.22% | |
| Blue Sky Re DAC 7.6% | 1.14% | |
| Veraison Re Ltd. 10.21% | 1.13% | |
| Ursa Re II Limited 8.64% | 1.12% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2025 | |
| TER | 1.73% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2023 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.75% |
| Ongoing Charges *** | 1.71% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |