ISIN | CH0206574912 |
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No. de valeur | 20657491 |
Bloomberg Global ID | UBSHDIX SW |
Nom de fond | UBS (CH) Equity Fund - Swiss High Dividend (CHF) I-X-dist |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | This actively managed equity fund invests in Swiss companies.|The fund focuses on companies with strong fundamentals that are expected to be able to pay sustainable dividends.|The fund offers a diversified portfolio across capitalization levels and sectors with a maximum single stock concentration of 10% - providing better diversification than standard Swiss equity indices.|UBS High Dividend Funds have typical equity risk characteristics and are suitable for risk tolerant investors who are willing to bear the risk and volatility of equity investments. |
Particularités |
Prix actuel * | 188.02 CHF | 09.09.2025 |
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Prix précédent * | 188.35 CHF | 08.09.2025 |
Max 52 semaines * | 188.87 CHF | 04.09.2025 |
Min 52 semaines * | 159.51 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 188.02 CHF | 09.09.2025 |
Issue Price * | 188.13 CHF | 09.09.2025 |
Redemption Price * | 188.13 CHF | 09.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'022'005'518 | |
Actifs de la classe *** | 245'075'846 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +12.26% |
27.12.2024 - 09.09.2025
27.12.2024 09.09.2025 |
---|---|---|
1 mois | +2.36% |
11.08.2025 - 09.09.2025
11.08.2025 09.09.2025 |
3 mois | +2.04% |
10.06.2025 - 09.09.2025
10.06.2025 09.09.2025 |
6 mois | +2.04% |
10.03.2025 - 09.09.2025
10.03.2025 09.09.2025 |
1 an | +10.93% |
09.09.2024 - 09.09.2025
09.09.2024 09.09.2025 |
2 ans | +30.38% |
11.09.2023 - 09.09.2025
11.09.2023 09.09.2025 |
3 ans | +39.62% |
09.09.2022 - 09.09.2025
09.09.2022 09.09.2025 |
5 ans | +51.29% |
09.09.2020 - 09.09.2025
09.09.2020 09.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 09.09.2025 |
Novartis AG Registered Shares | 9.41% | |
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Roche Holding AG | 9.28% | |
Nestle SA | 8.74% | |
Zurich Insurance Group AG | 8.66% | |
UBS Group AG Registered Shares | 8.65% | |
ABB Ltd | 7.24% | |
Swiss Re AG | 6.31% | |
Givaudan SA | 4.01% | |
Holcim Ltd | 3.74% | |
Swiss Life Holding AG | 3.70% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |