UBS (CH) Equity Fund - Swiss High Dividend (CHF) I-X

Détails

ISIN CH0206574912
No. de valeur 20657491
Bloomberg Global ID UBSHDIX SW
Nom de fond UBS (CH) Equity Fund - Swiss High Dividend (CHF) I-X
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Switzerland
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** This actively managed equity fund invests in Swiss companies.|The fund focuses on companies with strong fundamentals that are expected to be able to pay sustainable dividends.|The fund offers a diversified portfolio across capitalization levels and sectors with a maximum single stock concentration of 10% - providing better diversification than standard Swiss equity indices.|UBS High Dividend Funds have typical equity risk characteristics and are suitable for risk tolerant investors who are willing to bear the risk and volatility of equity investments.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 174.95 CHF 19.12.2024
Prix précédent * 177.97 CHF 18.12.2024
Max 52 semaines * 185.47 CHF 18.10.2024
Min 52 semaines * 156.65 CHF 28.12.2023
NAV * 174.95 CHF 19.12.2024
Issue Price * 174.78 CHF 19.12.2024
Redemption Price * 174.78 CHF 19.12.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 674'009'882
Actifs de la classe *** 119'911'345
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.95% 29.12.2023
19.12.2024
1 mois -1.06% 19.11.2024
19.12.2024
3 mois -3.68% 19.09.2024
19.12.2024
6 mois -2.22% 19.06.2024
19.12.2024
1 an +10.76% 19.12.2023
19.12.2024
2 ans +22.63% 19.12.2022
19.12.2024
3 ans +11.33% 20.12.2021
19.12.2024
5 ans +33.20% 19.12.2019
19.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 0.00
ADDI Date 19.12.2024

10 positions principales ***

Roche Holding AG 9.50%
Novartis AG Registered Shares 9.40%
Nestle SA 9.13%
UBS Group AG 8.46%
Zurich Insurance Group AG 8.16%
ABB Ltd 6.96%
Swiss Re AG 5.53%
Givaudan SA 5.05%
Holcim Ltd 4.11%
Lonza Group Ltd 3.60%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 0.00%
Date TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)