ISIN | CH0127276381 |
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No. de valeur | 12727638 |
Bloomberg Global ID | UBSSHDP SW |
Nom de fond | UBS (CH) Equity Fund - Swiss High Dividend (CHF) P-dist |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | This actively managed equity fund invests in Swiss companies.|The fund focuses on companies with strong fundamentals that are expected to be able to pay sustainable dividends.|The fund offers a diversified portfolio across capitalization levels and sectors with a maximum single stock concentration of 10% - providing better diversification than standard Swiss equity indices.|UBS High Dividend Funds have typical equity risk characteristics and are suitable for risk tolerant investors who are willing to bear the risk and volatility of equity investments. |
Particularités |
Prix actuel * | 223.41 CHF | 01.07.2025 |
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Prix précédent * | 222.97 CHF | 30.06.2025 |
Max 52 semaines * | 232.16 CHF | 20.03.2025 |
Min 52 semaines * | 198.85 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 223.41 CHF | 01.07.2025 |
Issue Price * | 223.54 CHF | 01.07.2025 |
Redemption Price * | 223.54 CHF | 01.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 924'987'796 | |
Actifs de la classe *** | 390'836'046 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.57% |
27.12.2024 - 01.07.2025
27.12.2024 01.07.2025 |
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1 mois | -1.71% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 mois | -1.65% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 mois | +5.92% |
03.01.2025 - 01.07.2025
03.01.2025 01.07.2025 |
1 an | +5.12% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 ans | +18.98% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 ans | +28.82% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 ans | +40.95% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 01.07.2025 |
Nestle SA | 9.76% | |
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Novartis AG Registered Shares | 9.64% | |
Roche Holding AG | 9.41% | |
Zurich Insurance Group AG | 8.85% | |
UBS Group AG Registered Shares | 7.33% | |
ABB Ltd | 6.20% | |
Swiss Re AG | 6.17% | |
Givaudan SA | 4.79% | |
Holcim Ltd | 4.11% | |
Lonza Group Ltd | 3.61% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 1.51% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.51% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |