UBS (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc

Détails

ISIN IE00B53H0131
No. de valeur 11926603
Bloomberg Global ID CCUSAS SW
Nom de fond UBS (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc
Prestataire de fonds UBS AG, London Branch
Prestataire de fonds UBS AG, London Branch
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Commodities
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to deliver the net total return of the Reference Index (being UBS Constant Maturity Commodity Index Total Return).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 110.62 USD 01.04.2025
Prix précédent * 110.06 USD 31.03.2025
Max 52 semaines * 111.84 USD 20.02.2025
Min 52 semaines * 98.05 USD 10.09.2024
NAV * 110.62 USD 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'671'057'107
Actifs de la classe *** 1'007'592'015
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.55% 31.12.2024
01.04.2025
YTD Performance (en CHF) +2.72% 31.12.2024
01.04.2025
1 mois +3.23% 03.03.2025
01.04.2025
3 mois +4.90% 02.01.2025
01.04.2025
6 mois +4.00% 01.10.2024
01.04.2025
1 an +5.04% 02.04.2024
01.04.2025
2 ans +9.35% 03.04.2023
01.04.2025
3 ans +4.14% 01.04.2022
01.04.2025
5 ans +136.27% 01.04.2020
01.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

TRS UBS Bloomberg CMCI Composite TR USD 100.00%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.34%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.34%
Ongoing Charges *** 0.34%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)