ISIN | LU0828908078 |
---|---|
No. de valeur | 19443175 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund IB |
Prestataire de fonds |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Prestataire de fonds | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit essentiellement dans des instruments de la dette asiatique libellés en USD, des obligations, des notes et d’autres titres similaires à taux fixe ou variable d’émetteurs domiciliés en Asie ou qui déploient l’essentiel de leur activité sur ce continent. Le fonds cherche à générer de l’alpha via une gestion active de la duration, des expositions sectorielles et de la sélection d’émetteurs en procédant à une analyse bottom-up desfondamentaux fondée sur des paramètres de risque/rendement. |
Particularités |
Prix actuel * | 121.58 USD | 18.09.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 121.74 USD | 17.09.2024 |
Max 52 semaines * | 121.76 USD | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 105.65 USD | 19.10.2023 |
NAV * | 121.58 USD | 18.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 138'316'801 | |
Actifs de la classe *** | 14'347'630 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.29% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +7.89% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
1 mois | +1.00% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 mois | +3.74% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 mois | +6.39% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 an | +12.53% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 ans | +14.45% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 ans | -11.64% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 ans | -9.86% |
18.09.2019 - 18.09.2024
18.09.2019 18.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 119.2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 18.09.2024 |
CS (Lux) China RMB Credit Bond EBHP USD | 9.74% | |
---|---|---|
United Overseas Bank Ltd. 3.863% | 1.50% | |
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited Hong Kong Branch 4.602% | 1.45% | |
United States Treasury Bills 0% | 1.44% | |
Tongyang Life Insurance Co.Ltd. 5.25% | 1.17% | |
PTT Treasury Center Co Ltd. 5.875% | 1.14% | |
Standard Chartered PLC 6.17% | 1.11% | |
CLP Power Hong Kong Financing Ltd. 3.55% | 1.08% | |
LLPL Capital Pte Ltd 6.875% | 1.08% | |
KB Kookmin Bank 4.5% | 1.07% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 0.78% |
---|---|
Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.74% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |