UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) (CHF hedged) P-dist

Détails

ISIN LU0626901861
No. de valeur 12976602
Bloomberg Global ID UBSGHPC LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) (CHF hedged) P-dist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit au niveau mondial dans des actions de sociétés présentant des dividendes élevés et en hausse. Les investissements sont diversifiés sur les secteurs et les pays et les positions du fonds sont gérées très activement.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 146.16 CHF 17.04.2025
Prix précédent * 145.08 CHF 16.04.2025
Max 52 semaines * 162.22 CHF 18.10.2024
Min 52 semaines * 138.84 CHF 08.04.2025
NAV * 146.16 CHF 17.04.2025
Issue Price * 146.16 CHF 17.04.2025
Redemption Price * 146.16 CHF 17.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 814'563'657
Actifs de la classe *** 72'311'267
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -5.65% 31.12.2024
17.04.2025
1 mois -6.71% 17.03.2025
17.04.2025
3 mois -6.36% 17.01.2025
17.04.2025
6 mois -9.64% 17.10.2024
17.04.2025
1 an +1.08% 17.04.2024
17.04.2025
2 ans +7.53% 17.04.2023
17.04.2025
3 ans +2.39% 19.04.2022
17.04.2025
5 ans +39.03% 17.04.2020
17.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 0.00
ADDI Date 17.04.2025

10 positions principales ***

Unilever PLC 1.07%
China Merchants Bank Co Ltd Class A 1.07%
AT&T Inc 1.06%
Exelon Corp 1.06%
Comcast Corp Class A 1.05%
China Construction Bank Corp Class H 1.05%
Abbott Laboratories 1.05%
Great-West Lifeco Inc 1.05%
Manulife Financial Corp 1.04%
Enel SpA 1.04%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 1.62%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.24%
Ongoing Charges *** 1.62%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)