MEMNON FUND-Memnon European Fund R EUR

Détails

ISIN LU0578134230
No. de valeur 12397910
Bloomberg Global ID BBG001J49Q29
Nom de fond MEMNON FUND-Memnon European Fund R EUR
Prestataire de fonds Zadig Gestion Luxembourg Téléphone: +352 26 47 6301
Web: www.zadig.lu
Prestataire de fonds Zadig Gestion Luxembourg
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) CACEIS (Switzerland) SA
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** The objective of this Sub-Fund is to maximise long term capital growth by investing primarily in quoted equity listed on or dealt in Regulated Markets within the EEA, UK and Switzerland which are issued by companies with principal offices in the EEA, UK and Switzerland. To achieve its investment objective, this Sub-Fund will base its investments on fundamental research in the selection of Transferable Securities for long positions.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 331.71 EUR 01.07.2025
Prix précédent * 331.01 EUR 30.06.2025
Max 52 semaines * 341.04 EUR 03.03.2025
Min 52 semaines * 286.31 EUR 09.04.2025
NAV * 331.71 EUR 01.07.2025
Issue Price * 331.71 EUR 01.07.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 333'360'829
Actifs de la classe *** 16'212'413
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.46% 31.12.2024
01.07.2025
YTD Performance (en CHF) +5.75% 31.12.2024
01.07.2025
1 mois +0.47% 02.06.2025
01.07.2025
3 mois +2.41% 01.04.2025
01.07.2025
6 mois +6.34% 02.01.2025
01.07.2025
1 an +8.69% 01.07.2024
01.07.2025
2 ans +12.75% 03.07.2023
01.07.2025
3 ans +35.77% 01.07.2022
01.07.2025
5 ans +66.71% 01.07.2020
01.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 0.5357
ADDI Date 01.07.2025

10 positions principales ***

AstraZeneca PLC 6.48%
Reckitt Benckiser Group PLC 6.04%
Kerry Group PLC Class A 5.77%
Continental AG 5.76%
Merck KGaA 5.41%
Roche Holding AG 5.34%
Commerzbank AG 4.95%
Shell PLC 4.82%
Publicis Groupe SA 4.76%
Renault SA 4.66%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.33%
Date TER 31.07.2017
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 2.01%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)