Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Protection DT CHF

Détails

ISIN LU0562149921
No. de valeur 12041876
Bloomberg Global ID BBG0019HQP15
Nom de fond Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Protection DT CHF
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse Swisscanto Fondsleitung AG
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'objectif d'investissement est la réalisation à long terme d'une augmentation de capital et d'un rendement adéquat, à travers des placements dans le monde entier, principalement en obligations.Le fonds investit dans le monde entier dans des titres de participation ainsi que dans des titres à intérêt fixe et variable, d'États et d'entreprises. Une volatilité cible de 5% en moyenne est recherchée pour le compartiment. La pondération des différentes catégories de placements (actions/obligations) peut varier avec la variation de la volatilité des différents placements. La proportion d'actions est limitée à 50%. En phase de forte volatilité, les catégories de placements à volatilité élevée sont généralement réduites au profit de catégories moins volatiles.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 107.79 CHF 08.11.2024
Prix précédent * 107.65 CHF 07.11.2024
Max 52 semaines * 108.71 CHF 16.07.2024
Min 52 semaines * 97.27 CHF 13.11.2023
NAV * 107.79 CHF 08.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 13'290'706
Actifs de la classe *** 494'437
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.98% 29.12.2023
08.11.2024
1 mois -0.11% 08.10.2024
08.11.2024
3 mois +2.14% 08.08.2024
08.11.2024
6 mois +2.67% 08.05.2024
08.11.2024
1 an +10.66% 08.11.2023
08.11.2024
2 ans +8.55% 08.11.2022
08.11.2024
3 ans -8.92% 08.11.2021
08.11.2024
5 ans -4.58% 08.11.2019
08.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 44.53
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SWC (LU) BF Sust Glbl Credit NT 6.51%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.6% 2.54%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT 2.46%
Microsoft Corp. 3.75% 2.46%
Roche Holding AG 2.13%
Visa Inc 1.9% 2.05%
Novartis AG Registered Shares 2.00%
Nestle SA 1.99%
Kommuninvest I Sverige AB 2.75% 1.85%
DBS Group Holdings Ltd. 1.822% 1.78%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 0.56%
Date TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 0.66%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)