ISIN | LU0562149921 |
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No. de valeur | 12041876 |
Bloomberg Global ID | BBG0019HQP15 |
Nom de fond | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Protection DT CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement est la réalisation à long terme d'une augmentation de capital et d'un rendement adéquat, à travers des placements dans le monde entier, principalement en obligations.Le fonds investit dans le monde entier dans des titres de participation ainsi que dans des titres à intérêt fixe et variable, d'États et d'entreprises. Une volatilité cible de 5% en moyenne est recherchée pour le compartiment. La pondération des différentes catégories de placements (actions/obligations) peut varier avec la variation de la volatilité des différents placements. La proportion d'actions est limitée à 50%. En phase de forte volatilité, les catégories de placements à volatilité élevée sont généralement réduites au profit de catégories moins volatiles. |
Particularités |
Prix actuel * | 106.60 CHF | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 106.51 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 108.71 CHF | 16.07.2024 |
Min 52 semaines * | 98.65 CHF | 24.11.2023 |
NAV * | 106.60 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 13'290'706 | |
Actifs de la classe *** | 494'437 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.81% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 mois | -1.40% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | -1.40% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +0.03% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +7.92% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +5.74% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -9.92% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | -5.55% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | 43.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (LU) BF Sust Glbl Credit NT | 6.76% | |
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SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT | 2.65% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.6% | 2.60% | |
Microsoft Corp. 3.75% | 2.58% | |
Visa Inc 1.9% | 2.17% | |
Kommuninvest I Sverige AB 2.75% | 1.96% | |
Roche Holding AG | 1.91% | |
DBS Group Holdings Ltd. 1.822% | 1.89% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.67% | |
Nestle SA | 1.65% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.56% |
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Date TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | 0.66% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |