Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Protection DT

Détails

ISIN LU0562149921
No. de valeur 12041876
Bloomberg Global ID BBG0019HQP15
Nom de fond Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Protection DT
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse Swisscanto Fondsleitung AG
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'objectif d'investissement est la réalisation à long terme d'une augmentation de capital et d'un rendement adéquat, à travers des placements dans le monde entier, principalement en obligations.Le fonds investit dans le monde entier dans des titres de participation ainsi que dans des titres à intérêt fixe et variable, d'États et d'entreprises. Une volatilité cible de 5% en moyenne est recherchée pour le compartiment. La pondération des différentes catégories de placements (actions/obligations) peut varier avec la variation de la volatilité des différents placements. La proportion d'actions est limitée à 50%. En phase de forte volatilité, les catégories de placements à volatilité élevée sont généralement réduites au profit de catégories moins volatiles.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 103.32 CHF 14.04.2025
Prix précédent * 102.65 CHF 11.04.2025
Max 52 semaines * 108.98 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 102.48 CHF 07.04.2025
NAV * 103.32 CHF 14.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 16'938'347
Actifs de la classe *** 492'045
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.65% 31.12.2024
14.04.2025
1 mois -2.73% 14.03.2025
14.04.2025
3 mois -1.99% 14.01.2025
14.04.2025
6 mois -4.61% 15.10.2024
14.04.2025
1 an -0.38% 15.04.2024
14.04.2025
2 ans +1.95% 14.04.2023
14.04.2025
3 ans -6.73% 14.04.2022
14.04.2025
5 ans -1.61% 14.04.2020
14.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 42.19
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

SWC (LU) BF Sust Glbl Credit NT 9.16%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT 2.97%
Roche Holding AG 2.26%
Nestle SA 1.89%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.6% 1.79%
Novartis AG Registered Shares 1.74%
Kommuninvest I Sverige AB 2.75% 1.56%
DBS Group Holdings Ltd. 1.822% 1.51%
International Bank for Reconstruction & Development 2.75% 1.44%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.56%
Date TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 0.56%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1039.8% Switzerland38.9% United States3.0% United Kingdom2.5% Japan2.4% Germany2.3% France2.0% China1.3% Taiwan1.2% Netherlands6.7% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1023.5% Healthcare20.0% Financial Services19.5% Technology11.9% Industrials7.3% Consumer Defensive6.9% Consumer Cyclical5.8% Basic Materials3.6% Communication Services1.4% Utilities0.1% Real Estate

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1048.4% Derivative24.8% Government22.1% Corporate4.4% Cash & Equivalents0.4% Securitized

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)