| ISIN | CH0025151223 |
|---|---|
| No. de valeur | 2515122 |
| Bloomberg Global ID | BBG000HRGQK4 |
| Nom de fond | Helvetia I Fonds Nordamerika IA |
| Prestataire de fonds |
Helvetia Versicherungen
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 280 10 31 Web: www.helvetiapatria.ch |
| Prestataire de fonds | Helvetia Versicherungen |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG St. Gallen |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 469.93 USD | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 477.34 USD | 19.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 494.29 USD | 28.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 361.03 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 469.93 USD | 20.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | 468.76 USD | 20.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'113'763'650 | |
| Actifs de la classe *** | 729'803'321 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +10.92% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -1.53% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
| 1 mois | -3.00% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mois | +2.09% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mois | +8.84% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 an | +9.35% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 ans | +44.04% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 ans | +78.11% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 ans | +97.70% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp | 5.77% | |
|---|---|---|
| Apple Inc | 4.97% | |
| Amazon.com Inc | 4.36% | |
| Berkshire Hathaway Inc B | 2.58% | |
| Facebook Inc A | 2.42% | |
| JPMorgan Chase & Co | 2.40% | |
| Alphabet Inc A | 2.29% | |
| Alphabet Inc Class C | 2.28% | |
| Johnson & Johnson | 2.27% | |
| Exxon Mobil Corp | 2.17% | |
| Dernière mise à jour des données | 28.02.2019 | |
| TER | 0.05% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.08% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |