| ISIN | CH0025151223 | 
|---|---|
| No. de valeur | 2515122 | 
| Bloomberg Global ID | BBG000HRGQK4 | 
| Nom de fond | Helvetia I Fonds Nordamerika IA | 
| Prestataire de fonds | Helvetia Versicherungen
                                            
    
        Basel, Suisse Téléphone: +41 61 280 10 31 Web: www.helvetiapatria.ch | 
| Prestataire de fonds | Helvetia Versicherungen | 
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG St. Gallen | 
| Classe d'actifs | Fonds en actions | 
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution | 
| Pays d'origine | Suisse | 
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds | 
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Stratégie d'investissement *** | N/A | 
| Particularités | 
| Prix actuel * | 490.23 USD | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 493.34 USD | 29.10.2025 | 
| Max 52 semaines * | 494.29 USD | 28.10.2025 | 
| Min 52 semaines * | 361.03 USD | 08.04.2025 | 
| NAV * | 490.23 USD | 30.10.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | 489.00 USD | 30.10.2025 | 
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'086'039'486 | |
| Actifs de la classe *** | 711'663'721 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +15.72% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +2.18% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
| 1 mois | +2.20% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 mois | +6.94% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 mois | +21.31% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 an | +16.67% | 30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025 | 
| 2 ans | +64.52% | 30.10.2023 - 30.10.2025
        30.10.2023 30.10.2025 | 
| 3 ans | +88.69% | 31.10.2022 - 30.10.2025
        31.10.2022 30.10.2025 | 
| 5 ans | +121.34% | 02.11.2020 - 30.10.2025
        02.11.2020 30.10.2025 | 
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp | 5.77% | |
|---|---|---|
| Apple Inc | 4.97% | |
| Amazon.com Inc | 4.36% | |
| Berkshire Hathaway Inc B | 2.58% | |
| Facebook Inc A | 2.42% | |
| JPMorgan Chase & Co | 2.40% | |
| Alphabet Inc A | 2.29% | |
| Alphabet Inc Class C | 2.28% | |
| Johnson & Johnson | 2.27% | |
| Exxon Mobil Corp | 2.17% | |
| Dernière mise à jour des données | 28.02.2019 | |
| TER | 0.05% | 
|---|---|
| Date TER | 31.12.2023 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% | 
| Ongoing Charges *** | 0.08% | 
| SRRI *** | |
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |