Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (ein AF v.Raiffeisen Capital Mgmt Österreich) (I) A

Détails

ISIN AT0000A0KRS5
No. de valeur 11813480
Bloomberg Global ID BBG001730N39
Nom de fond Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (ein AF v.Raiffeisen Capital Mgmt Österreich) (I) A
Prestataire de fonds Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Autriche
Téléphone: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Prestataire de fonds Raiffeisen Capital Management Österreich
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Téléphone: +41 71 225 98 78
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Autriche
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 86.59 EUR 10.12.2025
Prix précédent * 86.57 EUR 09.12.2025
Max 52 semaines * 87.95 EUR 11.12.2024
Min 52 semaines * 83.61 EUR 14.04.2025
NAV * 86.59 EUR 10.12.2025
Issue Price *
Redemption Price * 86.59 EUR 10.12.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 65'628'180
Actifs de la classe *** 3'620'999
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.59% 31.12.2024
10.12.2025
YTD Performance (en CHF) -0.84% 31.12.2024
10.12.2025
1 mois -0.17% 10.11.2025
10.12.2025
3 mois +0.16% 10.09.2025
10.12.2025
6 mois +0.62% 10.06.2025
10.12.2025
1 an -1.15% 10.12.2024
10.12.2025
2 ans +3.27% 11.12.2023
10.12.2025
3 ans +1.32% 12.12.2022
10.12.2025
5 ans -11.08% 10.12.2020
10.12.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Sweden (Kingdom Of) 0.75% 3.93%
Peru (Republic Of) 6.15% 3.68%
Malaysia (Government Of) 4.696% 3.41%
Switzerland (Government Of) 2.25% 3.37%
Sweden (Kingdom Of) 1.75% 3.19%
Switzerland (Government Of) 0% 3.07%
Denmark (Kingdom Of) 0.5% 2.85%
Indonesia (Republic of) 8.25% 2.80%
Czech (Republic of) 2.5% 2.75%
Indonesia (Republic of) 8.375% 2.71%
Dernière mise à jour des données 31.10.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.61%
Date TER *** 31.10.2016
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 0.64%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)