ISIN | AT0000A0KRS5 |
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No. de valeur | 11813480 |
Bloomberg Global ID | BBG001730N39 |
Nom de fond | Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (ein AF v.Raiffeisen Capital Mgmt Österreich) (I) A |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Capital Management Österreich
Wien, Autriche Téléphone: +43 1 71170 3452 E-Mail: info@rcm.at Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Capital Management Österreich |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Autriche |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 86.20 EUR | 05.09.2025 |
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Prix précédent * | 86.16 EUR | 04.09.2025 |
Max 52 semaines * | 87.95 EUR | 11.12.2024 |
Min 52 semaines * | 83.61 EUR | 14.04.2025 |
NAV * | 86.20 EUR | 05.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 86.20 EUR | 05.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 68'556'945 | |
Actifs de la classe *** | 3'918'350 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.03% |
31.12.2024 - 05.09.2025
31.12.2024 05.09.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -1.22% |
31.12.2024 - 05.09.2025
31.12.2024 05.09.2025 |
1 mois | +0.26% |
05.08.2025 - 05.09.2025
05.08.2025 05.09.2025 |
3 mois | +0.21% |
05.06.2025 - 05.09.2025
05.06.2025 05.09.2025 |
6 mois | -0.87% |
05.03.2025 - 05.09.2025
05.03.2025 05.09.2025 |
1 an | +1.23% |
05.09.2024 - 05.09.2025
05.09.2024 05.09.2025 |
2 ans | +4.03% |
05.09.2023 - 05.09.2025
05.09.2023 05.09.2025 |
3 ans | -0.58% |
05.09.2022 - 05.09.2025
05.09.2022 05.09.2025 |
5 ans | -10.00% |
07.09.2020 - 05.09.2025
07.09.2020 05.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sweden (Kingdom Of) 0.75% | 3.71% | |
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Peru (Republic Of) 5.4% | 3.44% | |
Peru (Republic Of) 6.15% | 3.41% | |
Malaysia (Government Of) 4.696% | 3.38% | |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 3.24% | |
Malaysia (Government Of) 3.844% | 3.09% | |
Sweden (Kingdom Of) 1.75% | 3.02% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 2.95% | |
Czech (Republic of) 2.5% | 2.91% | |
Denmark (Kingdom Of) 0.5% | 2.74% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER *** | 0.61% |
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Date TER *** | 31.10.2016 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 0.64% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |