ISIN | AT0000A0P7V8 |
---|---|
No. de valeur | 12810476 |
Bloomberg Global ID | BBG001M2WV59 |
Nom de fond | Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (ein AF v.Raiffeisen Capital Mgmt Österreich) (R) A |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Capital Management Österreich
Wien, Autriche Téléphone: +43 1 71170 3452 E-Mail: info@rcm.at Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Capital Management Österreich |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Autriche |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 84.05 EUR | 08.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 83.88 EUR | 07.11.2024 |
Max 52 semaines * | 85.96 EUR | 02.10.2024 |
Min 52 semaines * | 80.04 EUR | 15.11.2023 |
NAV * | 84.05 EUR | 08.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 84.05 EUR | 08.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 78'515'357 | |
Actifs de la classe *** | 10'464'829 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.05% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.56% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
1 mois | -0.56% |
08.10.2024 - 08.11.2024
08.10.2024 08.11.2024 |
3 mois | +1.20% |
08.08.2024 - 08.11.2024
08.08.2024 08.11.2024 |
6 mois | +3.48% |
08.05.2024 - 08.11.2024
08.05.2024 08.11.2024 |
1 an | +4.15% |
08.11.2023 - 08.11.2024
08.11.2023 08.11.2024 |
2 ans | +2.80% |
08.11.2022 - 08.11.2024
08.11.2022 08.11.2024 |
3 ans | -10.37% |
08.11.2021 - 08.11.2024
08.11.2021 08.11.2024 |
5 ans | -17.10% |
08.11.2019 - 08.11.2024
08.11.2019 08.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Malaysia (Government Of) 3.844% | 4.59% | |
---|---|---|
Malaysia (Government Of) 3.892% | 3.48% | |
Malaysia (Government Of) 4.696% | 2.93% | |
Korea (Republic Of) 5.5% | 2.86% | |
Peru (Republic Of) 5.4% | 2.78% | |
Peru (Republic Of) 6.15% | 2.70% | |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 2.70% | |
Thailand (Kingdom Of) 1.6% | 2.62% | |
Switzerland (Government Of) 3.25% | 2.53% | |
Indonesia (Republic of) 8.25% | 2.51% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 1.09% |
---|---|
Date TER *** | 31.10.2016 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.13% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |