Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (ein AF v.Raiffeisen Capital Mgmt Österreich) (R) A

Détails

ISIN AT0000A0P7V8
No. de valeur 12810476
Bloomberg Global ID BBG001M2WV59
Nom de fond Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (ein AF v.Raiffeisen Capital Mgmt Österreich) (R) A
Prestataire de fonds Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Autriche
Téléphone: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Prestataire de fonds Raiffeisen Capital Management Österreich
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Téléphone: +41 71 225 98 78
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Autriche
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 84.05 EUR 08.11.2024
Prix précédent * 83.88 EUR 07.11.2024
Max 52 semaines * 85.96 EUR 02.10.2024
Min 52 semaines * 80.04 EUR 15.11.2023
NAV * 84.05 EUR 08.11.2024
Issue Price *
Redemption Price * 84.05 EUR 08.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 78'515'357
Actifs de la classe *** 10'464'829
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.05% 29.12.2023
08.11.2024
YTD Performance (en CHF) +1.56% 29.12.2023
08.11.2024
1 mois -0.56% 08.10.2024
08.11.2024
3 mois +1.20% 08.08.2024
08.11.2024
6 mois +3.48% 08.05.2024
08.11.2024
1 an +4.15% 08.11.2023
08.11.2024
2 ans +2.80% 08.11.2022
08.11.2024
3 ans -10.37% 08.11.2021
08.11.2024
5 ans -17.10% 08.11.2019
08.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Malaysia (Government Of) 3.844% 4.59%
Malaysia (Government Of) 3.892% 3.48%
Malaysia (Government Of) 4.696% 2.93%
Korea (Republic Of) 5.5% 2.86%
Peru (Republic Of) 5.4% 2.78%
Peru (Republic Of) 6.15% 2.70%
Switzerland (Government Of) 2.25% 2.70%
Thailand (Kingdom Of) 1.6% 2.62%
Switzerland (Government Of) 3.25% 2.53%
Indonesia (Republic of) 8.25% 2.51%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.09%
Date TER *** 31.10.2016
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.13%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)