ISIN | LU0556184884 |
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No. de valeur | 11963041 |
Bloomberg Global ID | BBG001CYXN75 |
Nom de fond | Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global High Yield ATH CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement est la réalisation à long terme d'un rendement adéquat en CHF, à travers des placements dans le monde entier en obligations à taux d'intérêt élevé. Les placements en monnaies étrangères sont couverts contre le CHF.Le fonds investit au moins 51 % de sa fortune dans des titres à intérêts fixes et variables d'États et d'entreprises notées de Ba1 à Caa3 (Moody's). |
Particularités |
Prix actuel * | 121.77 CHF | 15.05.2025 |
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Prix précédent * | 121.86 CHF | 14.05.2025 |
Max 52 semaines * | 122.11 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 116.87 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 121.77 CHF | 15.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 50'045'134 | |
Actifs de la classe *** | 13'884'179 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.01% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
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1 mois | +2.62% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 mois | -0.01% |
18.02.2025 - 15.05.2025
18.02.2025 15.05.2025 |
6 mois | +0.75% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 an | +3.59% |
15.05.2024 - 15.05.2025
15.05.2024 15.05.2025 |
2 ans | +9.44% |
15.05.2023 - 15.05.2025
15.05.2023 15.05.2025 |
3 ans | +5.92% |
16.05.2022 - 15.05.2025
16.05.2022 15.05.2025 |
5 ans | +13.24% |
15.05.2020 - 15.05.2025
15.05.2020 15.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
HT Troplast GmbH 9.375% | 1.16% | |
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Iliad Holding S.A.S. 5.375% | 1.15% | |
Iron Mountain Information Management Servces Inc 5% | 1.10% | |
Telefonica Europe B V 2.88% | 0.94% | |
Frontier Communications Holdings Llc 8.75% | 0.89% | |
Evergreen AcqCo 1 LP/TVI Inc. 9.75% | 0.88% | |
Alcoa Nederland Holding B.V. 7.125% | 0.86% | |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375% | 0.85% | |
Tenet Healthcare Corporation 6.125% | 0.85% | |
Darling Ingredients, Inc 6% | 0.84% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 1.45% |
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Date TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.45% |
Ongoing Charges *** | 1.45% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |