GAM Star Disruptive Growth GBP A

Détails

ISIN IE00B50J9265
No. de valeur 12300717
Bloomberg Global ID BBG001KKJ802
Nom de fond GAM Star Disruptive Growth GBP A
Prestataire de fonds GAM Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Prestataire de fonds GAM
Représentant en Suisse GAM Anlagefonds AG
Zürich
Téléphone: +41 58 426 30 30
Distributeur(s) GAM Limited
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif d’investissement de ce Fonds est d’obtenir une appréciation du capital à long terme. La politique du Fonds consiste à investir principalement dans un portefeuille diversifié au niveau mondial d’entreprises de technologie. À cette fin, le Fonds investira principalement dans des actions et titres assimilés (comme les warrants et les émissions de droits) de sociétés cotées ou négociées sur les Marchés reconnus et jusqu’à 10 pour cent de ses actifs nets dans des titres non cotés, dans chaque cas qui affichent des opportunités de croissance à long terme dans le secteur technologique au sens large ou dont les modèles commerciaux sont entraînés par les nouvelles technologies.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 57.65 GBP 31.10.2024
Prix précédent * 58.75 GBP 30.10.2024
Max 52 semaines * 60.44 GBP 10.07.2024
Min 52 semaines * 45.14 GBP 01.11.2023
NAV * 57.65 GBP 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 105'931'307
Actifs de la classe *** 1'480'026
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +11.92% 29.12.2023
30.10.2024
YTD Performance (en CHF) +17.25% 29.12.2023
30.10.2024
1 mois +4.99% 30.09.2024
30.10.2024
3 mois +7.30% 30.07.2024
30.10.2024
6 mois +6.85% 30.04.2024
30.10.2024
1 an +32.10% 31.10.2023
30.10.2024
2 ans +30.22% 31.10.2022
30.10.2024
3 ans -9.06% 01.11.2021
30.10.2024
5 ans +69.50% 30.10.2019
30.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 9.53%
NVIDIA Corp 8.78%
Amazon.com Inc 7.20%
Alphabet Inc Class A 6.75%
Apple Inc 6.56%
Intuitive Surgical Inc 3.45%
Novo Nordisk A/S Class B 3.30%
Netflix Inc 2.92%
Intuit Inc 2.62%
SharkNinja Inc 2.50%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 1.7069%
Date TER 30.06.2019
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.72%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)