| ISIN | CH0184182746 |
|---|---|
| No. de valeur | 18418274 |
| Bloomberg Global ID | UGABPIX SW |
| Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive II I-X-acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Bond Aggregate LT |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | This Fund invests mainly in government and corporate bonds as well as mortgage backed securities.|The currency risks of the different markets are hedged against the account currency.|The objective of the fund is to achieve a performance via passive management that replicates that of the benchmark gross of fees.|The fund is suitable for investors seeking a broadly diversified portfolio of investment-grade international bonds without being affected by exchange-rate movements. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 798.09 CHF | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 797.25 CHF | 12.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 856.83 CHF | 28.02.2025 |
| Min 52 semaines * | 787.06 CHF | 14.07.2025 |
| NAV * | 798.09 CHF | 15.12.2025 |
| Issue Price * | 798.09 CHF | 15.12.2025 |
| Redemption Price * | 798.09 CHF | 15.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 4'110'692'415 | |
| Actifs de la classe *** | 165'461'336 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -5.39% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.41% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 mois | -0.35% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 mois | -0.33% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 an | -5.12% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 ans | -3.44% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 ans | -7.98% |
15.12.2022 - 15.12.2025
15.12.2022 15.12.2025 |
| 5 ans | -22.38% |
15.12.2020 - 15.12.2025
15.12.2020 15.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (CH) Select Money Market USD I-B | 0.31% | |
|---|---|---|
| BBCMS Mortgage Trust 2020-C6 2.037% | 0.25% | |
| United States Treasury Notes 1.625% | 0.22% | |
| United States Treasury Notes 4.625% | 0.21% | |
| France (Republic Of) 0.75% | 0.21% | |
| United States Treasury Notes 4.25% | 0.20% | |
| United States Treasury Notes 4.625% | 0.20% | |
| United States Treasury Notes 4% | 0.20% | |
| United States Treasury Notes 3.875% | 0.20% | |
| United States Treasury Notes 4% | 0.20% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.00% |
|---|---|
| Date TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.00% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |