Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond B

Détails

ISIN LU0752071745
No. de valeur 18059822
Bloomberg Global ID VEMKBBE LX
Nom de fond Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond B
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Emerging Global Local Currency
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to outperform the market of sovereign local currency emerging debt over a medium term on a risk-adjusted basis, while respecting the ESG strategy of the Sub-Fund. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's net assets are primarily exposed to the fixed-income asset class by investing inter alia in bonds, notes and similar fixed interest or floating-rate debt instruments including convertibles, warrant bonds, and money market instruments, which are denominated in various emerging market currencies and issued or guaranteed by government or government-related and supranational issuers domiciled in, having their activity in, or exposed to emerging markets. The exposure to convertibles and warrant bonds may not exceed 25% of the Sub-Fund’s net assets.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 115.27 EUR 21.11.2024
Prix précédent * 115.24 EUR 20.11.2024
Max 52 semaines * 115.65 EUR 02.10.2024
Min 52 semaines * 108.17 EUR 24.11.2023
NAV * 115.27 EUR 21.11.2024
Issue Price * 115.27 EUR 21.11.2024
Redemption Price * 115.27 EUR 21.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 191'832'583
Actifs de la classe *** 9'039'915
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.75% 29.12.2023
21.11.2024
YTD Performance (en CHF) +2.79% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois +1.07% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +2.14% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +2.08% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +5.88% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +12.63% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans +10.01% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans +9.23% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 1.9255
ADDI Date 21.11.2024

10 positions principales ***

Inter-American Development Bank 7% 5.64%
Poland (Republic of) 1.75% 4.97%
Malaysia (Government Of) 3.828% 4.42%
Malaysia (Government Of) 3.885% 3.36%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 3.34%
African Development Bank 10.25% 3.34%
Secretaria Tesouro Nacional 10% 3.26%
Czech (Republic of) 4.9% 3.14%
Indonesia (Republic of) 6.625% 3.13%
International Bank for Reconstruction & Development 5.35% 3.11%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 1.57%
Date TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.57%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)