| ISIN | LU0563307718 |
|---|---|
| No. de valeur | 12061801 |
| Bloomberg Global ID | VONEMBB LX |
| Nom de fond | Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond B |
| Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Bond Emerging Global Local Currency |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to outperform the market of sovereign local currency emerging debt over a medium term on a risk-adjusted basis, while respecting the ESG strategy of the Sub-Fund. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's net assets are primarily exposed to the fixed-income asset class by investing inter alia in bonds, notes and similar fixed interest or floating-rate debt instruments including convertibles, warrant bonds, and money market instruments, which are denominated in various emerging market currencies and issued or guaranteed by government or government-related and supranational issuers domiciled in, having their activity in, or exposed to emerging markets. The exposure to convertibles and warrant bonds may not exceed 25% of the Sub-Fund’s net assets. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 110.69 USD | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 110.65 USD | 22.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 110.79 USD | 20.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 94.50 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 110.69 USD | 23.10.2025 |
| Issue Price * | 110.69 USD | 23.10.2025 |
| Redemption Price * | 110.69 USD | 23.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 305'454'073 | |
| Actifs de la classe *** | 7'935'076 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +16.15% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +1.79% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
| 1 mois | +0.14% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mois | +2.95% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mois | +8.65% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 an | +12.74% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 ans | +23.70% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 ans | +40.97% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 ans | +14.60% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 7.8823 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 23.10.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 5.54% | |
|---|---|---|
| Malaysia (Government Of) 3.828% | 4.04% | |
| Poland (Republic of) 1.75% | 3.73% | |
| Czech (Republic of) 4.9% | 3.33% | |
| Colombia (Republic Of) 7% | 3.26% | |
| European Investment Bank 6.875% | 2.90% | |
| Mexico (United Mexican States) 7.75% | 2.68% | |
| Malaysia (Government Of) 3.885% | 2.41% | |
| Hungary (Republic Of) 7% | 2.13% | |
| Mexico (United Mexican States) 7.75% | 2.12% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 1.56% |
|---|---|
| Date TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.25% |
| Ongoing Charges *** | 1.56% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |