ISIN | CH0117044997 |
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No. de valeur | 11704499 |
Bloomberg Global ID | BBG001DCS4Y0 |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Equity Fund Emerging Markets DT CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 126.88 CHF | 25.08.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 124.83 CHF | 22.08.2025 |
Max 52 semaines * | 126.88 CHF | 25.08.2025 |
Min 52 semaines * | 101.90 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 126.88 CHF | 25.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'787'725'134 | |
Actifs de la classe *** | 14'764'625 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.78% |
31.12.2024 - 25.08.2025
31.12.2024 25.08.2025 |
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1 mois | +3.24% |
25.07.2025 - 25.08.2025
25.07.2025 25.08.2025 |
3 mois | +8.53% |
26.05.2025 - 25.08.2025
26.05.2025 25.08.2025 |
6 mois | +4.30% |
25.02.2025 - 25.08.2025
25.02.2025 25.08.2025 |
1 an | +13.05% |
26.08.2024 - 25.08.2025
26.08.2024 25.08.2025 |
2 ans | +24.56% |
25.08.2023 - 25.08.2025
25.08.2023 25.08.2025 |
3 ans | +13.54% |
25.08.2022 - 25.08.2025
25.08.2022 25.08.2025 |
5 ans | +13.45% |
25.08.2020 - 25.08.2025
25.08.2020 25.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | 93.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 8.0946 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 25.08.2025 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10.52% | |
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Tencent Holdings Ltd | 4.97% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.79% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.65% | |
HDFC Bank Ltd | 1.44% | |
Xiaomi Corp Class B | 1.28% | |
SK Hynix Inc | 1.16% | |
China Construction Bank Corp Class H | 1.08% | |
MSCI Emerging Markets Index Future Sept 25 | 1.03% | |
ICICI Bank Ltd | 0.99% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.22% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.22% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |