ISIN | CH0117044997 |
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No. de valeur | 11704499 |
Bloomberg Global ID | BBG001DCS4Y0 |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Equity Fund Emerging Markets DT CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 116.92 CHF | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 117.85 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 122.94 CHF | 07.10.2024 |
Min 52 semaines * | 99.49 CHF | 17.01.2024 |
NAV * | 116.92 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'836'548'566 | |
Actifs de la classe *** | 9'533'322 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +13.48% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 mois | -2.99% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | +2.80% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | -2.24% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +12.15% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +11.77% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -12.23% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +3.35% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | 93.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 8.0946 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 21.11.2024 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.81% | |
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Tencent Holdings Ltd | 4.23% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.54% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.29% | |
Meituan Class B | 1.45% | |
HDFC Bank Ltd | 1.08% | |
PDD Holdings Inc ADR | 1.04% | |
Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1.02% | |
ICICI Bank Ltd | 0.99% | |
China Construction Bank Corp Class H | 0.93% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.22% |
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Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.22% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |