Swisscanto (CH) Index Equity Fund World ex CH NT CHF

Détails

ISIN CH0117044906
No. de valeur 11704490
Bloomberg Global ID BBG001DCS3Y2
Nom de fond Swisscanto (CH) Index Equity Fund World ex CH NT CHF
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the fund is to replicate the risk and return characteristics of the reference index.The fund primarily invests directly and indirectly in shares and other equity securities that are contained in the reference index.The use of derivatives equates to neither leveraging nor short selling with regard to the fund assets.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 320.01 CHF 13.11.2024
Prix précédent * 320.08 CHF 12.11.2024
Max 52 semaines * 320.99 CHF 11.11.2024
Min 52 semaines * 249.57 CHF 30.11.2023
NAV * 320.01 CHF 13.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 958'117'169
Actifs de la classe *** 484'517'432
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +26.27% 29.12.2023
13.11.2024
1 mois +2.96% 14.10.2024
13.11.2024
3 mois +10.47% 13.08.2024
13.11.2024
6 mois +7.65% 13.05.2024
13.11.2024
1 an +28.67% 13.11.2023
13.11.2024
2 ans +37.07% 14.11.2022
13.11.2024
3 ans +17.43% 15.11.2021
13.11.2024
5 ans +60.98% 13.11.2019
13.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 94.95
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI 11.597
ADDI Date 13.11.2024

10 positions principales ***

Xtrackers MSCI USA ETF 1C 24.20%
iShares MSCI USA ETF USD Acc 24.06%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc 9.41%
Vanguard S&P 500 ETF USD Acc 9.41%
E-mini S&P 500 Future Sept 24 1.21%
Novo Nordisk A/S Class B 0.66%
ASML Holding NV 0.53%
AstraZeneca PLC 0.41%
Shell PLC 0.33%
SAP SE 0.33%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 0.05%
Date TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)