ISIN | CH0117044666 |
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No. de valeur | 11704466 |
Bloomberg Global ID | BBG001DCQL47 |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Equity Fund Europe ex CH DT CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 168.54 CHF | 11.07.2025 |
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Prix précédent * | 170.25 CHF | 10.07.2025 |
Max 52 semaines * | 173.10 CHF | 06.03.2025 |
Min 52 semaines * | 141.49 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 168.54 CHF | 11.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'046'897'175 | |
Actifs de la classe *** | 7'479'652 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.48% |
31.12.2024 - 11.07.2025
31.12.2024 11.07.2025 |
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1 mois | -1.73% |
11.06.2025 - 11.07.2025
11.06.2025 11.07.2025 |
3 mois | +15.52% |
11.04.2025 - 11.07.2025
11.04.2025 11.07.2025 |
6 mois | +9.20% |
13.01.2025 - 11.07.2025
13.01.2025 11.07.2025 |
1 an | +3.58% |
11.07.2024 - 11.07.2025
11.07.2024 11.07.2025 |
2 ans | +23.73% |
11.07.2023 - 11.07.2025
11.07.2023 11.07.2025 |
3 ans | +38.07% |
11.07.2022 - 11.07.2025
11.07.2022 11.07.2025 |
5 ans | +51.02% |
13.07.2020 - 11.07.2025
13.07.2020 11.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | 97.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 12.9254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 11.07.2025 |
SAP SE | 2.98% | |
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ASML Holding NV | 2.76% | |
AstraZeneca PLC | 2.12% | |
Novo Nordisk AS Class B | 2.10% | |
HSBC Holdings PLC | 1.97% | |
Shell PLC | 1.87% | |
Siemens AG | 1.72% | |
Unilever PLC | 1.49% | |
Allianz SE | 1.44% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.41% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.18% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |