| ISIN | LU0565565750 |
|---|---|
| No. de valeur | 12092614 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | GLOBAL INVESTORS - Allround Quadinvest Growth B |
| Prestataire de fonds |
Bruno Walter Finance SA
Avenue de Belmont 33 1820 Montreux Web: https://www.walterfinance.ch |
| Prestataire de fonds | Bruno Walter Finance SA |
| Représentant en Suisse |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
| Distributeur(s) | Miavest |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Company in relation to the sub-fund is to achieve long-term capital growth while limiting risk. To this end, the Company invests the sub-fund’s assets in the following investments: (i) Shares and other equity securities and rights of companies from recognised countries; (ii) Fixed and variable-interest securities, debt securities or rights and other interest-bearing investments (including convertible bonds, bonds with warrants and money market instruments) in all freely convertible currencies that are issued or guaranteed by issuers from recognised countries. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 400.51 USD | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 405.20 USD | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 407.66 USD | 29.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 262.39 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 400.51 USD | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 105'676'214 | |
| Actifs de la classe *** | 9'945'654 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.83% |
30.12.2025 - 08.01.2026
30.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +2.74% |
30.12.2025 - 08.01.2026
30.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mois | +0.85% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | -0.53% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +14.29% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +26.12% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +48.56% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +68.60% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | +33.49% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 2.66% | |
|---|---|---|
| Palantir Technologies Inc Ordinary Shares - Class A | 2.43% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 2.10% | |
| Amazon.com Inc | 2.09% | |
| Alphabet Inc Class A | 2.08% | |
| Microsoft Corp | 1.97% | |
| Ciena Corp | 1.39% | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 1.33% | |
| Broadcom Inc | 1.26% | |
| Tencent Holdings Ltd | 1.22% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.46% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.09.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.30% |
| Ongoing Charges *** | 1.30% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |