ISIN | LU0565565917 |
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No. de valeur | 12092627 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | GLOBAL INVESTORS - Allround Quadinvest Growth C |
Prestataire de fonds |
Bruno Walter Finance SA
Avenue de Belmont 33 1820 Montreux Web: https://www.walterfinance.ch |
Prestataire de fonds | Bruno Walter Finance SA |
Représentant en Suisse |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributeur(s) | Miavest |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Company in relation to the sub-fund is to achieve long-term capital growth while limiting risk. To this end, the Company invests the sub-fund’s assets in the following investments: (i) Shares and other equity securities and rights of companies from recognised countries; (ii) Fixed and variable-interest securities, debt securities or rights and other interest-bearing investments (including convertible bonds, bonds with warrants and money market instruments) in all freely convertible currencies that are issued or guaranteed by issuers from recognised countries. |
Particularités |
Prix actuel * | 417.55 USD | 09.10.2025 |
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Prix précédent * | 417.66 USD | 08.10.2025 |
Max 52 semaines * | 417.66 USD | 08.10.2025 |
Min 52 semaines * | 271.91 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 417.55 USD | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 105'130'883 | |
Actifs de la classe *** | 202'632 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +28.39% |
30.12.2024 - 09.10.2025
30.12.2024 09.10.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +14.44% |
30.12.2024 - 09.10.2025
30.12.2024 09.10.2025 |
1 mois | +7.99% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mois | +14.31% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mois | +41.04% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 an | +31.04% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 ans | +61.62% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 ans | +86.68% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 ans | +56.88% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 2.51% | |
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Meta Platforms Inc Class A | 2.35% | |
Amazon.com Inc | 2.32% | |
Palantir Technologies Inc Ordinary Shares - Class A | 2.31% | |
Microsoft Corp | 2.11% | |
ARM Holdings PLC ADR | 1.71% | |
Alphabet Inc Class A | 1.68% | |
Broadcom Inc | 1.46% | |
GE Vernova Inc | 1.40% | |
Vistra Corp | 1.23% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 0.54% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |