ISIN | LU0565565917 |
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No. de valeur | 12092627 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | GLOBAL INVESTORS - Allround Quadinvest Growth C |
Prestataire de fonds |
Bruno Walter Finance SA
Avenue de Belmont 33 1820 Montreux Web: https://www.walterfinance.ch |
Prestataire de fonds | Bruno Walter Finance SA |
Représentant en Suisse |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributeur(s) | Miavest |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Company in relation to the sub-fund is to achieve long-term capital growth while reducing the risks. For this purpose, the Company invests the assets of the Subfund in following types of assets: (i) Shares and other equity securities or equity rights of companies from recognised countries; (ii) fixed-income and floating rate securities, debt securities or claims, as well as other interest-bearing investments (including convertible and warrant bonds and money-market instruments) in all freely convertible currencies issued or guaranteed by issuers from recognised countries. |
Particularités |
Prix actuel * | 289.34 USD | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 295.35 USD | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 357.96 USD | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 271.91 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 289.34 USD | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 80'306'583 | |
Actifs de la classe *** | 178'380 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -11.03% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -20.01% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
1 mois | -10.18% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -12.47% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -11.20% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | -0.94% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +12.31% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | +6.14% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +26.27% |
29.05.2020 - 16.04.2025
29.05.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 3.15% | |
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Meta Platforms Inc Class A | 2.71% | |
Amazon.com Inc | 2.53% | |
Apple Inc | 2.02% | |
Alphabet Inc Class A | 1.97% | |
Microsoft Corp | 1.95% | |
Palantir Technologies Inc Ordinary Shares - Class A | 1.77% | |
Salesforce Inc | 1.54% | |
United States Treasury Bonds 5.5% | 1.43% | |
Vistra Corp | 1.28% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER *** | 1.20% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |