UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend Sustainable (EUR) (CHF hedged) P-dist

Détails

ISIN LU0826316233
No. de valeur 19381877
Bloomberg Global ID UEHCHPD LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend Sustainable (EUR) (CHF hedged) P-dist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Advanced Europe
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Les actifs du fonds sont essentiellement investis dans des titres européens de grande qualité qui versent des dividendes supérieurs à la moyenne. Les investissements sont diversifiés sur les secteurs et les pays et les positions du fonds sont gérées activement.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 125.16 CHF 10.04.2025
Prix précédent * 121.13 CHF 09.04.2025
Max 52 semaines * 137.89 CHF 25.03.2025
Min 52 semaines * 121.13 CHF 09.04.2025
NAV * 125.16 CHF 10.04.2025
Issue Price * 125.16 CHF 10.04.2025
Redemption Price * 125.16 CHF 10.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 148'934'835
Actifs de la classe *** 8'749'240
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.64% 31.12.2024
10.04.2025
1 mois -8.50% 10.03.2025
10.04.2025
3 mois -0.29% 10.01.2025
10.04.2025
6 mois -3.46% 10.10.2024
10.04.2025
1 an +1.46% 10.04.2024
10.04.2025
2 ans +8.91% 11.04.2023
10.04.2025
3 ans +5.29% 11.04.2022
10.04.2025
5 ans +38.85% 14.04.2020
10.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 0.00
ADDI Date 10.04.2025

10 positions principales ***

E.ON SE 1.22%
OMV AG 1.17%
Tele2 AB Class B 1.15%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 1.14%
DNB Bank ASA 1.14%
NN Group NV 1.14%
Engie SA 1.13%
Koninklijke KPN NV 1.12%
Enel SpA 1.12%
Equinor ASA 1.11%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 1.65%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.24%
Ongoing Charges *** 1.62%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)