| ISIN | LU0571744555 |
|---|---|
| No. de valeur | 12188690 |
| Bloomberg Global ID | UEHDGPD LX |
| Nom de fond | UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (GBP) P-dist |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Advanced Europe |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Les actifs du fonds sont essentiellement investis dans des titres européens de grande qualité qui versent des dividendes supérieurs à la moyenne. Les investissements sont diversifiés sur les secteurs et les pays et les positions du fonds sont gérées activement. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 157.75 GBP | 05.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 157.93 GBP | 04.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 161.05 GBP | 12.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 122.32 GBP | 20.12.2024 |
| NAV * | 157.75 GBP | 05.12.2025 |
| Issue Price * | 157.75 GBP | 05.12.2025 |
| Redemption Price * | 157.75 GBP | 05.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 119'854'074 | |
| Actifs de la classe *** | 1'192'435 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +27.66% |
31.12.2024 - 05.12.2025
31.12.2024 05.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +20.54% |
31.12.2024 - 05.12.2025
31.12.2024 05.12.2025 |
| 1 mois | +0.59% |
05.11.2025 - 05.12.2025
05.11.2025 05.12.2025 |
| 3 mois | +6.31% |
05.09.2025 - 05.12.2025
05.09.2025 05.12.2025 |
| 6 mois | +9.14% |
05.06.2025 - 05.12.2025
05.06.2025 05.12.2025 |
| 1 an | +25.09% |
05.12.2024 - 05.12.2025
05.12.2024 05.12.2025 |
| 2 ans | +35.18% |
05.12.2023 - 05.12.2025
05.12.2023 05.12.2025 |
| 3 ans | +44.04% |
05.12.2022 - 05.12.2025
05.12.2022 05.12.2025 |
| 5 ans | +49.20% |
07.12.2020 - 05.12.2025
07.12.2020 05.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 05.12.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GSK PLC | 1.11% | |
|---|---|---|
| Fortum Oyj | 1.11% | |
| BPER Banca SpA | 1.09% | |
| Banca Monte dei Paschi di Siena | 1.09% | |
| Endesa SA | 1.08% | |
| AIB Group PLC | 1.08% | |
| Banco de Sabadell SA | 1.07% | |
| HSBC Holdings PLC | 1.06% | |
| Enel SpA | 1.06% | |
| Mercedes-Benz Group AG | 1.05% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 1.56% |
|---|---|
| Date TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | 1.58% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.11.2025 |