ISIN | LU0566497789 |
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No. de valeur | 12078686 |
Bloomberg Global ID | UBSEHUX LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) U-X-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Advanced Europe |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Les actifs du fonds sont essentiellement investis dans des titres européens de grande qualité qui versent des dividendes supérieurs à la moyenne. Les investissements sont diversifiés sur les secteurs et les pays et les positions du fonds sont gérées activement. |
Particularités |
Prix actuel * | 20'309.05 EUR | 04.06.2025 |
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Prix précédent * | 20'279.59 EUR | 03.06.2025 |
Max 52 semaines * | 20'467.37 EUR | 21.05.2025 |
Min 52 semaines * | 16'767.25 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 20'309.05 EUR | 04.06.2025 |
Issue Price * | 20'309.05 EUR | 04.06.2025 |
Redemption Price * | 20'309.05 EUR | 04.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 162'377'047 | |
Actifs de la classe *** | 58'277'143 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +15.43% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +14.77% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
1 mois | +3.70% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mois | +6.51% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mois | +14.31% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 an | +15.82% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 ans | +34.59% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 ans | +37.96% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 ans | +67.35% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1'545.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 04.06.2025 |
Svenska Handelsbanken AB Class A | 1.10% | |
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Klepierre | 1.07% | |
SSE PLC | 1.05% | |
Lonza Group Ltd | 1.05% | |
RELX PLC | 1.05% | |
GSK PLC | 1.04% | |
Fortum Oyj | 1.04% | |
Engie SA | 1.04% | |
Aviva PLC | 1.03% | |
Rexel SA | 1.03% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.06% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.03% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |