ISIN | LU0566497789 |
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No. de valeur | 12078686 |
Bloomberg Global ID | UBSEHUX LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) U-X-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Advanced Europe |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Les actifs du fonds sont essentiellement investis dans des titres européens de grande qualité qui versent des dividendes supérieurs à la moyenne. Les investissements sont diversifiés sur les secteurs et les pays et les positions du fonds sont gérées activement. |
Particularités |
Prix actuel * | 20'607.68 EUR | 15.09.2025 |
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Prix précédent * | 20'583.79 EUR | 12.09.2025 |
Max 52 semaines * | 20'892.94 EUR | 22.08.2025 |
Min 52 semaines * | 17'082.49 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 20'607.68 EUR | 15.09.2025 |
Issue Price * | 20'607.68 EUR | 15.09.2025 |
Redemption Price * | 20'607.68 EUR | 15.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 168'554'831 | |
Actifs de la classe *** | 56'337'569 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +17.13% |
31.12.2024 - 15.09.2025
31.12.2024 15.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +16.48% |
31.12.2024 - 15.09.2025
31.12.2024 15.09.2025 |
1 mois | +0.44% |
18.08.2025 - 15.09.2025
18.08.2025 15.09.2025 |
3 mois | +2.04% |
16.06.2025 - 15.09.2025
16.06.2025 15.09.2025 |
6 mois | +7.18% |
17.03.2025 - 15.09.2025
17.03.2025 15.09.2025 |
1 an | +14.47% |
16.09.2024 - 15.09.2025
16.09.2024 15.09.2025 |
2 ans | +32.24% |
15.09.2023 - 15.09.2025
15.09.2023 15.09.2025 |
3 ans | +49.42% |
15.09.2022 - 15.09.2025
15.09.2022 15.09.2025 |
5 ans | +68.18% |
15.09.2020 - 15.09.2025
15.09.2020 15.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1'545.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 15.09.2025 |
Unibail-Rodamco-Westfield | 1.08% | |
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Danone SA | 1.06% | |
Aviva PLC | 1.06% | |
Mediobanca SpA | 1.06% | |
Allianz SE | 1.06% | |
BPER Banca SpA | 1.05% | |
AIB Group PLC | 1.05% | |
Aker BP ASA | 1.05% | |
AXA SA | 1.05% | |
Swedbank AB Class A | 1.05% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.06% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.03% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |