ISIN | LU0566497516 |
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No. de valeur | 12078679 |
Bloomberg Global ID | UBSEHPI LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend Sustainable (EUR) P-dist |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Advanced Europe |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Les actifs du fonds sont essentiellement investis dans des titres européens de grande qualité qui versent des dividendes supérieurs à la moyenne. Les investissements sont diversifiés sur les secteurs et les pays et les positions du fonds sont gérées activement. |
Particularités |
Prix actuel * | 133.12 EUR | 02.10.2024 |
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Prix précédent * | 133.33 EUR | 01.10.2024 |
Max 52 semaines * | 135.01 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 109.18 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 133.12 EUR | 02.10.2024 |
Issue Price * | 133.12 EUR | 02.10.2024 |
Redemption Price * | 133.12 EUR | 02.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 160'931'816 | |
Actifs de la classe *** | 9'791'379 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.94% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +11.11% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
1 mois | -0.74% |
02.09.2024 - 02.10.2024
02.09.2024 02.10.2024 |
3 mois | +4.63% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 mois | +6.06% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 an | +17.63% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 ans | +34.69% |
03.10.2022 - 02.10.2024
03.10.2022 02.10.2024 |
3 ans | +17.34% |
04.10.2021 - 02.10.2024
04.10.2021 02.10.2024 |
5 ans | +27.03% |
02.10.2019 - 02.10.2024
02.10.2019 02.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 02.10.2024 |
GSK PLC | 1.07% | |
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Nokia Oyj | 1.06% | |
Generali | 1.05% | |
Redeia Corporacion SA | 1.04% | |
DNB Bank ASA | 1.04% | |
Danone SA | 1.04% | |
Sainsbury (J) PLC | 1.03% | |
Allianz SE | 1.03% | |
Telia Company AB | 1.03% | |
Essity AB Class B | 1.03% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 1.56% |
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Date TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.58% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |