ISIN | LU0866419764 |
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No. de valeur | 20285987 |
Bloomberg Global ID | BBG0047BZVM8 |
Nom de fond | LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental (USD) M A |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Distributeur(s) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Téléphone: +41 22 793 06 87 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Corporate MT EUR |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Compartiment investi, à hauteur de deux tiers (2/3) au moins de ses actifs, en obligations, autres titres de créance à taux fixe ou flottant et titres de créance à court terme, libellés dans toutes les monnaies (monnaies des marchés émergents comprises), émis par des émetteurs non gouvernementaux dont la notation est équivalente à BBB, BB ou à des notations équivalentes selon les agences de notation visées au paragraphe 3.7 ou de qualité équivalente selon l’opinion du Gérant. Le Compartiment peut investir jusqu’à un tiers (1/3) de ses actifs dans (i) des titres de créance d’émetteurs gouvernementaux, (ii) des titres de créance dont la notation est supérieure à BBB ou inférieure à BB mais pas inférieure à B ou de qualité équivalente selon l’opinion du Gérant et/ou (iii) des Liquidités et Moyens proches des liquidités. Le Gérant pourra, à sa discrétion, choisir les secteurs, les pays (marchés émergents compris) et l’échéance du portefeuille. |
Particularités |
Prix actuel * | 23.94 USD | 13.11.2024 |
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Prix précédent * | 23.96 USD | 12.11.2024 |
Max 52 semaines * | 23.97 USD | 11.11.2024 |
Min 52 semaines * | 21.10 USD | 24.11.2023 |
NAV * | 23.94 USD | 13.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 549'396'725 | |
Actifs de la classe *** | 4'749'492 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.90% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +13.57% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
1 mois | +0.60% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 mois | +2.65% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mois | +5.85% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 an | +13.78% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 ans | +20.87% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 ans | +3.02% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 ans | +10.02% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Bund Future Sept 24 | 13.99% | |
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Trsbp Ctkh Eu270325p-Trsbp Ctkh Eu270325r | 7.31% | |
Euro Bobl Future Sept 24 | 5.55% | |
Trsbp Ctke Us270325p-Trsbp Ctke Us270325r | 3.39% | |
Euro Schatz Future Sept 24 | 3.12% | |
Trsct Ctkj Eu270325p-Trsct Ctkj Eu270325r | 2.37% | |
Trsct Ctki Eu270325p-Trsct Ctki Eu270325r | 2.33% | |
Euro Buxl Future Sept 24 | 1.41% | |
Trsct Ctkg Us270325p-Trsct Ctkg Us270325r | 1.03% | |
Trsct Ctkf Us270325p-Trsct Ctkf Us270325r | 1.02% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 0.80% |
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Date TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.82% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |