Swisscanto (CH) Index Equity Fund MSCI® World ex Switzerland GT USD

Détails

ISIN CH0192306410
No. de valeur 19230641
Bloomberg Global ID BBG004CDTLH3
Nom de fond Swisscanto (CH) Index Equity Fund MSCI® World ex Switzerland GT USD
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** L’objectif d'investissement du fonds est de reproduire l’évolution du MSCI® World ex Switzerland Index. Le MSCI® World ex Switzerland Index est constitué par MORGAN STANLEY CAPITAL INTERNATIONAL INC. (MSCI) et suit l’évolution des marchés boursiers internationaux (Suisse exclue). Le fonds peut s’écarter de l’indice.La fortune du fonds est majoritairement investie dans des actions et d'autres titres et droits de participation.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 325.71 USD 02.07.2025
Prix précédent * 324.51 USD 01.07.2025
Max 52 semaines * 325.71 USD 02.07.2025
Min 52 semaines * 261.15 USD 08.04.2025
NAV * 325.71 USD 02.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'892'559'434
Actifs de la classe *** 786'518'966
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.42% 31.12.2024
02.07.2025
YTD Performance (en CHF) -4.54% 31.12.2024
02.07.2025
1 mois +4.14% 02.06.2025
02.07.2025
3 mois +10.52% 02.04.2025
02.07.2025
6 mois +8.52% 03.01.2025
02.07.2025
1 an +15.43% 02.07.2024
02.07.2025
2 ans +39.85% 03.07.2023
02.07.2025
3 ans +65.60% 05.07.2022
02.07.2025
5 ans +95.64% 02.07.2020
02.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 95.85
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 4.63%
Microsoft Corp 4.56%
Apple Inc 4.23%
Amazon.com Inc 2.74%
Meta Platforms Inc Class A 1.99%
Broadcom Inc 1.52%
Tesla Inc 1.41%
Alphabet Inc Class A 1.41%
Alphabet Inc Class C 1.20%
JPMorgan Chase & Co 1.04%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 0.19%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.19%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)