AZ FUND 1 - AZ Bond - International FoF B-AZ Fund Capitalisation

Détails

ISIN LU0538790980
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond AZ FUND 1 - AZ Bond - International FoF B-AZ Fund Capitalisation
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A.
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 6.62 EUR 16.10.2025
Prix précédent * 6.63 EUR 15.10.2025
Max 52 semaines * 6.95 EUR 28.02.2025
Min 52 semaines * 6.56 EUR 11.04.2025
NAV * 6.62 EUR 16.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -3.65% 30.12.2024
16.10.2025
YTD Performance (en CHF) -5.14% 30.12.2024
16.10.2025
1 mois +0.42% 16.09.2025
16.10.2025
3 mois -0.29% 16.07.2025
16.10.2025
6 mois +0.15% 16.04.2025
16.10.2025
1 an -1.71% 16.10.2024
16.10.2025
2 ans -0.54% 16.10.2023
16.10.2025
3 ans -5.99% 17.10.2022
16.10.2025
5 ans +21.36% 16.02.2021
16.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)