BCV Commodity (CHF) (CHF) C

Détails

ISIN CH0024637180
No. de valeur 2463718
Bloomberg Global ID BBG000NX65V9
Nom de fond BCV Commodity (CHF) (CHF) C
Prestataire de fonds BCV Lausanne, Suisse
Téléphone: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Prestataire de fonds BCV
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif de placement du compartiment BCV Commodity est de générer une performance proche ou supérieure à celle du marché des commodities, en ne prenant que des positions acheteuses (approche "long only"). Le compartiment couvre les quatre principaux secteurs des commodities, à savoir l’énergie, les métaux de base, les métaux précieux et les matières agricoles. Le portefeuille est géré selon une approche fondamentale basée sur les convictions du gestionnaire. Au minimum deux tiers de la fortune du compartiment est exposé aux commodities et aux métaux précieux. Cette exposition intervient principalement par des dérivés (swaps ou futures). Les parts de placements collectifs de capitaux et les produits structurés sont limités, chacun, à 10% au maximum de la fortune du compartiment. La couverture du risque de change est effectuée par des dérivés (forwards).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 35.75 CHF 18.09.2024
Prix précédent * 35.70 CHF 17.09.2024
Max 52 semaines * 38.90 CHF 20.09.2023
Min 52 semaines * 34.46 CHF 10.09.2024
NAV * 35.75 CHF 18.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 119'547'554
Actifs de la classe *** 75'945'888
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.31% 31.12.2023
18.09.2024
1 mois +0.79% 19.08.2024
18.09.2024
3 mois -4.03% 18.06.2024
18.09.2024
6 mois -1.76% 18.03.2024
18.09.2024
1 an -8.14% 19.09.2023
18.09.2024
2 ans -16.59% 20.09.2022
18.09.2024
3 ans -1.96% 21.09.2021
18.09.2024
5 ans +18.92% 18.09.2019
18.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Bills 0% 9.35%
United States Treasury Bills 0% 9.33%
United States Treasury Bills 0% 8.59%
United States Treasury Bills 0% 8.57%
United States Treasury Bills 0% 8.55%
United States Treasury Bills 0% 8.54%
United States Treasury Bills 0% 8.52%
United States Treasury Bills 0% 8.44%
United States Treasury Bills 0% 7.62%
United States Treasury Bills 0% 7.61%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 0.61%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.65%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)