LO Institutional Strategies (CH) - LPP 30 I D

Détails

ISIN CH0115141670
No. de valeur 11514167
Bloomberg Global ID
Nom de fond LO Institutional Strategies (CH) - LPP 30 I D
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif du compartiment est de mettre à disposition des clients institutionnels suisses (en particulier des fonds de pensions de petite et moyennes taille) une offre standardisée de gestion balancée et diversifiée et qui respecte les principes et les prescriptions de placement LPP/OPP 2. Le compartiment mettra en oeuvre un processus d’investissement pilotant de manière systématique l’allocation entre les classes d’actifs sur la base d’une évaluation dynamique des conditions de risques sur les marchés ("VDA" Volatility Driven Asset Allocation). Le but est de gérer le risque des actifs des clients de manière efficace tout au long des cycles macroéconomiques.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 113.19 CHF 16.04.2025
Prix précédent * 113.31 CHF 15.04.2025
Max 52 semaines * 119.57 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 112.20 CHF 09.04.2025
NAV * 113.19 CHF 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 41'679'697
Actifs de la classe *** 18'855'755
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -3.48% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -3.36% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -3.76% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -3.13% 16.10.2024
16.04.2025
1 an +0.06% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +4.26% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans -4.92% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans +1.85% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS (CH) IF - Eq W ex CH Sm NSL I-A-acc 4.72%
UBS (CH) IF - Equities EM NSL I-A-acc 1.54%
Nestle SA 1.44%
Roche Holding AG 1.30%
Novartis AG Registered Shares 1.24%
Trsbp Ctkh Eu270325p-Trsbp Ctkh Eu270325r 0.88%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 0.87%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 0.64%
Microsoft Corp 0.60%
Zurich Insurance Group AG 0.56%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.45%
Date TER 30.06.2020
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)