| ISIN | IE00B8GFHY73 |
|---|---|
| No. de valeur | 19070797 |
| Bloomberg Global ID | BBG0036R7QK0 |
| Nom de fond | Neuberger Berman Global Bond Fund USD I Accumulating Class |
| Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
| Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
| Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | Bond Aggregate MT |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Portfolio seeks to achieve an attractive level of total return (income plus capital appreciation) from global fixed income markets. The Portfolio will invest primarily in investment grade debt securities issued by governments and agencies from OECD countries; and investment grade debt securities issued by corporations, which have their head office or exercise an overriding part of their economic activity in OECD countries. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 10.98 USD | 12.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 10.97 USD | 09.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 11.03 USD | 16.09.2025 |
| Min 52 semaines * | 9.97 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 10.98 USD | 12.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 100'325'263 | |
| Actifs de la classe *** | 6'444'899 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.18% |
31.12.2025 - 12.01.2026
31.12.2025 12.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +1.14% |
31.12.2025 - 12.01.2026
31.12.2025 12.01.2026 |
| 1 mois | +0.55% |
12.12.2025 - 12.01.2026
12.12.2025 12.01.2026 |
| 3 mois | +0.64% |
13.10.2025 - 12.01.2026
13.10.2025 12.01.2026 |
| 6 mois | +2.14% |
14.07.2025 - 12.01.2026
14.07.2025 12.01.2026 |
| 1 an | +10.13% |
13.01.2025 - 12.01.2026
13.01.2025 12.01.2026 |
| 2 ans | +8.07% |
12.01.2024 - 12.01.2026
12.01.2024 12.01.2026 |
| 3 ans | +10.46% |
12.01.2023 - 12.01.2026
12.01.2023 12.01.2026 |
| 5 ans | -7.81% |
12.01.2021 - 12.01.2026
12.01.2021 12.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F/C Aust 3yr Bond Fut Dec25 | 5.04% | |
|---|---|---|
| F/C Euro-Schatz Fut Dec25 | 4.20% | |
| F/C Us 5yr Note (Cbt) Mar26 | 3.27% | |
| F/C Euro-Bobl Future Dec25 | 2.45% | |
| F/C 10yr Mini Jgb Fut Dec25 | 2.06% | |
| F/C Euro-Btp Future Dec25 | 1.96% | |
| Japan (Government Of) | 1.69% | |
| European Union | 1.65% | |
| Ontario (Province Of) | 1.38% | |
| F/C Can 10yr Bond Fut Mar26 | 1.31% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.40% |
|---|---|
| Date TER | 28.11.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.20% |
| Ongoing Charges *** | 0.40% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |