Pictet-Global Environmental Opportunities P dy USD

Détails

ISIN LU0503632449
No. de valeur 11215742
Bloomberg Global ID BBG0015MFDR9
Nom de fond Pictet-Global Environmental Opportunities P dy USD
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le Compartiment applique une stratégie de croissance du capital, en investissant principalement dans des actions, ou dans toute autre valeur mobilière liée et/ou assimilée aux actions (y inclus notamment les produits structurés tel que décrit ciaprès), émis par des sociétés à travers le monde (y compris les pays émergents).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 406.99 USD 06.10.2025
Prix précédent * 404.18 USD 03.10.2025
Max 52 semaines * 406.99 USD 06.10.2025
Min 52 semaines * 320.70 USD 07.04.2025
NAV * 406.99 USD 06.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 6'173'502'134
Actifs de la classe *** 6'225'317
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.70% 31.12.2024
06.10.2025
YTD Performance (en CHF) -2.86% 31.12.2024
06.10.2025
1 mois +3.27% 08.09.2025
06.10.2025
3 mois +2.55% 07.07.2025
06.10.2025
6 mois +26.91% 07.04.2025
06.10.2025
1 an +4.00% 07.10.2024
06.10.2025
2 ans +31.30% 06.10.2023
06.10.2025
3 ans +42.68% 06.10.2022
06.10.2025
5 ans +34.35% 06.10.2020
06.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 0.8265
ADDI Date 06.10.2025

10 positions principales ***

Synopsys Inc 4.64%
Siemens AG 3.73%
Cadence Design Systems Inc 3.59%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.59%
WSP Global Inc 3.38%
Schneider Electric SE 3.08%
Autodesk Inc 3.00%
PTC Inc 2.98%
Legrand SA 2.95%
Trane Technologies PLC Class A 2.93%
Dernière mise à jour des données 31.08.2025

Coûts / Risques

TER *** 2.00%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.40%
Ongoing Charges *** 2.00%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)