ISIN | IE00B775SV38 |
---|---|
No. de valeur | 19039343 |
Bloomberg Global ID | BBG0035H4NT4 |
Nom de fond | Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund USD1 A Accumulating Class |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Equity United States |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Achieve capital growth through the selection of investments using systematic, sequential research. The Portfolio will seek to achieve its objective primarily by investing in a portfolio, consisting mainly of equity and equity-linked securities, listed or traded on Recognised Markets in the US and related securities and American Depositary Receipts (ADRs) that are selected using a fundamental, bottom-up research approach. The Portfolio may hold stocks of companies of any market capitalisation and in any economic sector. |
Particularités |
Prix actuel * | 43.82 USD | 03.07.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 43.43 USD | 02.07.2025 |
Max 52 semaines * | 43.82 USD | 03.07.2025 |
Min 52 semaines * | 35.63 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 43.82 USD | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 408'801'717 | |
Actifs de la classe *** | 74'918'937 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.98% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -6.66% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 mois | +5.24% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mois | +13.11% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mois | +6.75% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 an | +15.10% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 ans | +34.09% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 ans | +57.51% |
05.07.2022 - 03.07.2025
05.07.2022 03.07.2025 |
5 ans | +89.29% |
06.07.2020 - 03.07.2025
06.07.2020 03.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 5.60% | |
---|---|---|
Microsoft Corp | 4.93% | |
Apple Inc | 4.43% | |
Alphabet Inc Class C | 3.98% | |
Amazon.com Inc | 3.60% | |
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg | 3.30% | |
T-Mobile US Inc | 3.22% | |
JPMorgan Chase & Co | 3.17% | |
HCA Healthcare Inc | 3.09% | |
US Foods Holding Corp | 2.84% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 1.86% |
---|---|
Date TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 1.88% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.06.2025 |