ISIN | CH0047956799 |
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No. de valeur | 4795679 |
Bloomberg Global ID | BBG000L2ZR94 |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible World ex CH (II) NT CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | The fund aims to exceed the performance of its benchmark on 3 years rolling periods, by investing in bonds of debtors that are considered to run their businesses with sustainability. |
Particularités |
Prix actuel * | 3'194.85 CHF | 24.07.2025 |
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Prix précédent * | 3'183.32 CHF | 23.07.2025 |
Max 52 semaines * | 3'460.00 CHF | 23.01.2025 |
Min 52 semaines * | 2'746.61 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 3'194.85 CHF | 24.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 63'226'540 | |
Actifs de la classe *** | 63'226'540 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -4.10% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
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1 mois | +3.62% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 mois | +9.95% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 mois | -7.24% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 an | +1.89% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 ans | +22.86% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 ans | +27.62% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 ans | +54.67% |
24.07.2020 - 24.07.2025
24.07.2020 24.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | 96.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 5.44% | |
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Microsoft Corp | 5.28% | |
Apple Inc | 4.03% | |
Amazon.com Inc | 3.15% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.35% | |
Broadcom Inc | 2.14% | |
Alphabet Inc Class C | 1.63% | |
Alphabet Inc Class A | 1.32% | |
Exxon Mobil Corp | 1.28% | |
Tesla Inc | 1.27% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.01% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |