ISIN | CH0039299513 |
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No. de valeur | 3929951 |
Bloomberg Global ID | BBG000KL16D1 |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Switzerland High Quality NT CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | The fund aims to exceed the performance of its benchmark on 3 years rolling periods, by investing in bonds of debtors that are considered to run their businesses with sustainability. |
Particularités |
Prix actuel * | 4'863.44 CHF | 06.06.2025 |
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Prix précédent * | 4'839.68 CHF | 05.06.2025 |
Max 52 semaines * | 4'907.94 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 4'134.97 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 4'863.44 CHF | 06.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 789'778'065 | |
Actifs de la classe *** | 575'383'539 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.98% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
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1 mois | +2.83% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 mois | +0.16% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mois | +8.48% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 an | +6.63% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 ans | +11.54% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 ans | +11.28% |
07.06.2022 - 06.06.2025
07.06.2022 06.06.2025 |
5 ans | +39.18% |
08.06.2020 - 06.06.2025
08.06.2020 06.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | 98.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 12.65% | |
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Roche Holding AG | 9.96% | |
Novartis AG Registered Shares | 9.09% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.89% | |
UBS Group AG | 5.74% | |
ABB Ltd | 5.35% | |
Lonza Group Ltd | 3.96% | |
Swiss Re AG | 3.76% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.47% | |
Alcon Inc | 3.27% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |