FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AD

Détails

ISIN LU0508301107
No. de valeur 11288777
Bloomberg Global ID FBVIHAD LX
Nom de fond FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AD
Prestataire de fonds Fisch Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 24 24
E-Mail: info@fam.ch
Web: www.fam.ch
Web: https://www.linkedin.com/company/fisch-asset-management/
Prestataire de fonds Fisch Asset Management AG
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s) RBC Investor Services Bank S.A.
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Emerging Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The sub-fund invests its assets worldwide in securities, mainly of private issuers from emerging markets. It pursues a dynamic investment policy based on fundamental financial analysis criteria. A focus on quality and longer-term considerations take precedence over short-term, risky profit optimisation. Careful screening and broad diversification of issuers serve to reduce risks. The sub-fund invests at least 50% of its assets in bonds and similar fixed- and floating-rate securities issued by private and public-private issuers. In addition, the sub-fund may invest in bonds and similar fixed- and floating-rate securities issued by government and public sector issuers. The sub-fund invests at least 50% of its assets in securities issued by issuers which are domiciled in emerging market countries and/or have their main business focus in such countries.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 145.04 USD 18.09.2024
Prix précédent * 145.20 USD 17.09.2024
Max 52 semaines * 145.20 USD 17.09.2024
Min 52 semaines * 128.60 USD 19.10.2023
NAV * 145.04 USD 18.09.2024
Issue Price * 145.04 USD 18.09.2024
Redemption Price * 145.04 USD 18.09.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 360'214'127
Actifs de la classe *** 1'471'911
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.54% 29.12.2023
18.09.2024
YTD Performance (en CHF) +6.13% 29.12.2023
18.09.2024
1 mois +1.34% 19.08.2024
18.09.2024
3 mois +4.17% 18.06.2024
18.09.2024
6 mois +5.77% 18.03.2024
18.09.2024
1 an +10.25% 18.09.2023
18.09.2024
2 ans +11.83% 19.09.2022
18.09.2024
3 ans -4.85% 20.09.2021
18.09.2024
5 ans -0.68% 18.09.2019
18.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Standard Chartered PLC 1.456% 3.62%
BOC Aviation Ltd. 3.25% 2.06%
Meglobal Canada Ulc 5% 1.76%
JSC National Company KazMunayGas 3.5% 1.72%
TSMC Global Ltd. 1% 1.70%
Ooredoo International Finance Limited 5% 1.63%
Tsmc Arizona Corp. 1.75% 1.61%
Sands China Ltd. 5.625% 1.54%
Africa Finance Corporation 2.875% 1.49%
PT Freeport Indonesia 5.315% 1.35%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER 1.36%
Date TER 29.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.36%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)