FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AC

Détails

ISIN LU0504482406
No. de valeur 11240637
Bloomberg Global ID FBVIHAC LX
Nom de fond FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AC
Prestataire de fonds Fisch Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 24 24
E-Mail: info@fam.ch
Web: www.fam.ch
Web: https://www.linkedin.com/company/fisch-asset-management/
Prestataire de fonds Fisch Asset Management AG
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s) RBC Investor Services Bank S.A.
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Emerging Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The sub-fund invests its assets worldwide in securities, mainly of private issuers from emerging markets. It pursues a dynamic investment policy based on fundamental financial analysis criteria. A focus on quality and longer-term considerations take precedence over short-term, risky profit optimisation. Careful screening and broad diversification of issuers serve to reduce risks. The sub-fund invests at least 50% of its assets in bonds and similar fixed- and floating-rate securities issued by private and public-private issuers. In addition, the sub-fund may invest in bonds and similar fixed- and floating-rate securities issued by government and public sector issuers. The sub-fund invests at least 50% of its assets in securities issued by issuers which are domiciled in emerging market countries and/or have their main business focus in such countries.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 108.08 CHF 31.10.2024
Prix précédent * 108.21 CHF 30.10.2024
Max 52 semaines * 110.48 CHF 01.10.2024
Min 52 semaines * 102.23 CHF 02.11.2023
NAV * 108.08 CHF 31.10.2024
Issue Price * 108.08 CHF 31.10.2024
Redemption Price * 108.08 CHF 31.10.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 297'113'398
Actifs de la classe *** 6'762'320
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.59% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois -2.06% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois +0.12% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +2.89% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +6.50% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +7.53% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans -14.07% 02.11.2021
31.10.2024
5 ans -14.38% 31.10.2019
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Standard Chartered PLC 1.456% 3.42%
JSC National Company KazMunayGas 3.5% 1.98%
Us Tbond 30 1224 1.82%
TSMC Global Ltd. 1% 1.63%
Tsmc Arizona Corp. 1.75% 1.52%
Ooredoo International Finance Limited 5% 1.52%
Sands China Ltd. 5.125% 1.43%
Africa Finance Corporation 2.875% 1.43%
PT Freeport Indonesia 5.315% 1.31%
CK Hutchison Finance (16) (II) Limited 0.875% 1.27%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.36%
Date TER 29.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.36%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)