ISIN | CH0200687900 |
---|---|
No. de valeur | 20068790 |
Bloomberg Global ID | BBG003XKH7V4 |
Nom de fond | Physical Gold I dy JPY |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif de placement du compartiment consiste à offrir aux investisseurs une alternative à un investissement direct dans de l’or physique, le but consistant à refléter l’évolution de la valeur du cours de l’or, déduction faite des coûts et commissions liés au compartiment. |
Particularités |
Prix actuel * | 45'707.29 JPY | 27.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 46'202.80 JPY | 26.06.2025 |
Max 52 semaines * | 48'016.51 JPY | 23.06.2025 |
Min 52 semaines * | 33'217.27 JPY | 05.08.2024 |
NAV * | 45'707.29 JPY | 27.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 886'621'586'641 | |
Actifs de la classe *** | 387'995'525'246 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +15.40% |
30.12.2024 - 27.06.2025
30.12.2024 27.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +10.91% |
30.12.2024 - 27.06.2025
30.12.2024 27.06.2025 |
1 mois | -0.50% |
27.05.2025 - 27.06.2025
27.05.2025 27.06.2025 |
3 mois | +2.53% |
27.03.2025 - 27.06.2025
27.03.2025 27.06.2025 |
6 mois | +14.56% |
27.12.2024 - 27.06.2025
27.12.2024 27.06.2025 |
1 an | +26.67% |
27.06.2024 - 27.06.2025
27.06.2024 27.06.2025 |
2 ans | +71.13% |
27.06.2023 - 27.06.2025
27.06.2023 27.06.2025 |
3 ans | +90.46% |
27.06.2022 - 27.06.2025
27.06.2022 27.06.2025 |
5 ans | +146.28% |
29.06.2020 - 27.06.2025
29.06.2020 27.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Gold 12.5Kg (995) | 94.22% | |
---|---|---|
Gold 1Kg (999.9) | 5.76% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 0.23% |
---|---|
Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.23% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.05.2025 |