Physical Gold I dy USD

Détails

ISIN CH0104848269
No. de valeur 10484826
Bloomberg Global ID BBG000PNFXG5
Nom de fond Physical Gold I dy USD
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif de placement du compartiment consiste à offrir aux investisseurs une alternative à un investissement direct dans de l’or physique, le but consistant à refléter l’évolution de la valeur du cours de l’or, déduction faite des coûts et commissions liés au compartiment.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 281.74 USD 11.03.2025
Prix précédent * 281.09 USD 10.03.2025
Max 52 semaines * 283.48 USD 19.02.2025
Min 52 semaines * 208.71 USD 19.03.2024
NAV * 281.74 USD 11.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 4'841'360'416
Actifs de la classe *** 1'357'379'723
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +11.74% 30.12.2024
11.03.2025
YTD Performance (en CHF) +8.81% 30.12.2024
11.03.2025
1 mois +0.73% 11.02.2025
11.03.2025
3 mois +7.75% 11.12.2024
11.03.2025
6 mois +16.17% 11.09.2024
11.03.2025
1 an +33.40% 11.03.2024
11.03.2025
2 ans +51.89% 13.03.2023
11.03.2025
3 ans +46.45% 11.03.2022
11.03.2025
5 ans +74.43% 11.03.2020
11.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Gold 12.5Kg (995) 95.65%
Gold 1Kg (999.9) 4.34%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.23%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.17%
Ongoing Charges *** 0.23%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)