PPMF CH - Physical Gold I dy USD

Détails

ISIN CH0104848269
No. de valeur 10484826
Bloomberg Global ID BBG000PNFXG5
Nom de fond PPMF CH - Physical Gold I dy USD
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif de placement du compartiment consiste à offrir aux investisseurs une alternative à un investissement direct dans de l’or physique, le but consistant à refléter l’évolution de la valeur du cours de l’or, déduction faite des coûts et commissions liés au compartiment.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 444.01 USD 14.01.2026
Prix précédent * 445.60 USD 13.01.2026
Max 52 semaines * 445.60 USD 13.01.2026
Min 52 semaines * 258.73 USD 15.01.2025
NAV * 444.01 USD 14.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 11'609'377'200
Actifs de la classe *** 2'650'984'436
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.46% 30.12.2025
14.01.2026
YTD Performance (en CHF) +6.71% 30.12.2025
14.01.2026
1 mois +6.72% 15.12.2025
14.01.2026
3 mois +11.57% 14.10.2025
14.01.2026
6 mois +37.29% 14.07.2025
14.01.2026
1 an +72.30% 14.01.2025
14.01.2026
2 ans +123.55% 15.01.2024
14.01.2026
3 ans +138.57% 16.01.2023
14.01.2026
5 ans +147.11% 14.01.2021
14.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Gold 12.5Kg (995) 95.64%
Gold 1Kg (999.9) 4.35%
Dernière mise à jour des données 31.12.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.23%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.17%
Ongoing Charges *** 0.23%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)