Physical Gold P dy CHF

Détails

ISIN CH0104851016
No. de valeur 10485101
Bloomberg Global ID BBG000PNG316
Nom de fond Physical Gold P dy CHF
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif de placement du compartiment consiste à offrir aux investisseurs une alternative à un investissement direct dans de l’or physique, le but consistant à refléter l’évolution de la valeur du cours de l’or, déduction faite des coûts et commissions liés au compartiment.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 242.89 CHF 11.03.2025
Prix précédent * 241.91 CHF 10.03.2025
Max 52 semaines * 250.91 CHF 19.02.2025
Min 52 semaines * 180.42 CHF 12.03.2024
NAV * 242.89 CHF 11.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 4'368'117'435
Actifs de la classe *** 165'980'048
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.61% 30.12.2024
11.03.2025
1 mois -3.05% 11.02.2025
11.03.2025
3 mois +7.23% 11.12.2024
11.03.2025
6 mois +20.25% 11.09.2024
11.03.2025
1 an +33.33% 11.03.2024
11.03.2025
2 ans +46.31% 13.03.2023
11.03.2025
3 ans +37.61% 11.03.2022
11.03.2025
5 ans +62.86% 11.03.2020
11.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Gold 12.5Kg (995) 95.65%
Gold 1Kg (999.9) 4.34%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.38%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.32%
Ongoing Charges *** 0.38%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)