ISIN | CH0104851016 |
---|---|
No. de valeur | 10485101 |
Bloomberg Global ID | BBG000PNG316 |
Nom de fond | PPMF CH - Physical Gold P dy CHF |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif de placement du compartiment consiste à offrir aux investisseurs une alternative à un investissement direct dans de l’or physique, le but consistant à refléter l’évolution de la valeur du cours de l’or, déduction faite des coûts et commissions liés au compartiment. |
Particularités |
Prix actuel * | 284.36 CHF | 26.09.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 281.67 CHF | 25.09.2025 |
Max 52 semaines * | 284.36 CHF | 26.09.2025 |
Min 52 semaines * | 210.66 CHF | 30.09.2024 |
NAV * | 284.36 CHF | 26.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 6'003'381'318 | |
Actifs de la classe *** | 189'306'325 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +27.16% |
30.12.2024 - 26.09.2025
30.12.2024 26.09.2025 |
---|---|---|
1 mois | +11.09% |
26.08.2025 - 26.09.2025
26.08.2025 26.09.2025 |
3 mois | +13.35% |
26.06.2025 - 26.09.2025
26.06.2025 26.09.2025 |
6 mois | +12.84% |
26.03.2025 - 26.09.2025
26.03.2025 26.09.2025 |
1 an | +32.53% |
26.09.2024 - 26.09.2025
26.09.2024 26.09.2025 |
2 ans | +72.20% |
27.09.2023 - 26.09.2025
27.09.2023 26.09.2025 |
3 ans | +83.67% |
26.09.2022 - 26.09.2025
26.09.2022 26.09.2025 |
5 ans | +70.76% |
28.09.2020 - 26.09.2025
28.09.2020 26.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Gold 12.5Kg (995) | 95.44% | |
---|---|---|
Gold 1Kg (999.9) | 4.56% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER *** | 0.38% |
---|---|
Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.32% |
Ongoing Charges *** | 0.38% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2025 |