ISIN | LU0503634734 |
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No. de valeur | 11216288 |
Bloomberg Global ID | BBG000QWP4G7 |
Nom de fond | SmartCity R EUR |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ce Compartiment applique une stratégie de croissance du capital en investissant principalement dans des actions ou toute autre valeur mobilière liée et/ou assimilée (y inclus notamment les produits structurés tel que décrit ciaprès) émis par des sociétés actives dans le secteur des services aux collectivités, des télécommunications et des autres infrastructures publiques à travers le monde (y inclus les pays émergents). |
Particularités |
Prix actuel * | 194.08 EUR | 02.07.2025 |
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Prix précédent * | 193.37 EUR | 01.07.2025 |
Max 52 semaines * | 216.18 EUR | 25.11.2024 |
Min 52 semaines * | 175.29 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 194.08 EUR | 02.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 771'690'645 | |
Actifs de la classe *** | 254'694'248 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -5.03% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -5.66% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 mois | -0.55% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mois | -3.07% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mois | -5.65% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 an | +2.48% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 ans | +12.94% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 ans | +14.99% |
05.07.2022 - 02.07.2025
05.07.2022 02.07.2025 |
5 ans | +7.50% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 3.5256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 02.07.2025 |
Mastercard Inc Class A | 4.64% | |
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Visa Inc Class A | 4.62% | |
Waste Connections Inc | 3.95% | |
Prologis Inc | 3.94% | |
Schneider Electric SE | 3.59% | |
Equinix Inc | 3.52% | |
Republic Services Inc | 3.51% | |
Segro PLC | 3.15% | |
Otis Worldwide Corp Ordinary Shares | 3.15% | |
Crown Castle Inc | 3.15% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 2.67% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.90% |
Ongoing Charges *** | 2.68% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |