SmartCity R EUR

Détails

ISIN LU0503634734
No. de valeur 11216288
Bloomberg Global ID BBG000QWP4G7
Nom de fond SmartCity R EUR
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Ce Compartiment applique une stratégie de croissance du capital en investissant principalement dans des actions ou toute autre valeur mobilière liée et/ou assimilée (y inclus notamment les produits structurés tel que décrit ciaprès) émis par des sociétés actives dans le secteur des services aux collectivités, des télécommunications et des autres infrastructures publiques à travers le monde (y inclus les pays émergents).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 208.12 EUR 08.11.2024
Prix précédent * 206.09 EUR 07.11.2024
Max 52 semaines * 211.49 EUR 17.10.2024
Min 52 semaines * 164.45 EUR 10.11.2023
NAV * 208.12 EUR 08.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 876'971'867
Actifs de la classe *** 310'888'651
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +13.82% 29.12.2023
08.11.2024
YTD Performance (en CHF) +15.54% 29.12.2023
08.11.2024
1 mois +2.18% 08.10.2024
08.11.2024
3 mois +9.51% 08.08.2024
08.11.2024
6 mois +9.06% 08.05.2024
08.11.2024
1 an +26.42% 08.11.2023
08.11.2024
2 ans +23.57% 08.11.2022
08.11.2024
3 ans -4.35% 08.11.2021
08.11.2024
5 ans +17.27% 08.11.2019
08.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 3.5256
ADDI Date 08.11.2024

10 positions principales ***

Prologis Inc 4.49%
Visa Inc Class A 4.49%
Mastercard Inc Class A 4.44%
Otis Worldwide Corp Ordinary Shares 3.62%
Schneider Electric SE 3.57%
Waste Connections Inc 3.54%
Crown Castle Inc 3.44%
Equinix Inc 3.43%
Lowe's Companies Inc 3.40%
Segro PLC 3.38%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 2.661%
Date TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.90%
Ongoing Charges *** 2.68%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)