ISIN | LU0503634734 |
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No. de valeur | 11216288 |
Bloomberg Global ID | BBG000QWP4G7 |
Nom de fond | SmartCity R EUR |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ce Compartiment applique une stratégie de croissance du capital en investissant principalement dans des actions ou toute autre valeur mobilière liée et/ou assimilée (y inclus notamment les produits structurés tel que décrit ciaprès) émis par des sociétés actives dans le secteur des services aux collectivités, des télécommunications et des autres infrastructures publiques à travers le monde (y inclus les pays émergents). |
Particularités |
Prix actuel * | 208.12 EUR | 08.11.2024 |
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Prix précédent * | 206.09 EUR | 07.11.2024 |
Max 52 semaines * | 211.49 EUR | 17.10.2024 |
Min 52 semaines * | 164.45 EUR | 10.11.2023 |
NAV * | 208.12 EUR | 08.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 876'971'867 | |
Actifs de la classe *** | 310'888'651 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +13.82% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +15.54% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
1 mois | +2.18% |
08.10.2024 - 08.11.2024
08.10.2024 08.11.2024 |
3 mois | +9.51% |
08.08.2024 - 08.11.2024
08.08.2024 08.11.2024 |
6 mois | +9.06% |
08.05.2024 - 08.11.2024
08.05.2024 08.11.2024 |
1 an | +26.42% |
08.11.2023 - 08.11.2024
08.11.2023 08.11.2024 |
2 ans | +23.57% |
08.11.2022 - 08.11.2024
08.11.2022 08.11.2024 |
3 ans | -4.35% |
08.11.2021 - 08.11.2024
08.11.2021 08.11.2024 |
5 ans | +17.27% |
08.11.2019 - 08.11.2024
08.11.2019 08.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 3.5256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 08.11.2024 |
Prologis Inc | 4.49% | |
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Visa Inc Class A | 4.49% | |
Mastercard Inc Class A | 4.44% | |
Otis Worldwide Corp Ordinary Shares | 3.62% | |
Schneider Electric SE | 3.57% | |
Waste Connections Inc | 3.54% | |
Crown Castle Inc | 3.44% | |
Equinix Inc | 3.43% | |
Lowe's Companies Inc | 3.40% | |
Segro PLC | 3.38% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 2.661% |
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Date TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.90% |
Ongoing Charges *** | 2.68% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |