ISIN | LU0503636358 |
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No. de valeur | 11216329 |
Bloomberg Global ID | BBG000QWNT10 |
Nom de fond | Pictet - SmartCity P CHF |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ce Compartiment applique une stratégie de croissance du capital en investissant principalement dans des actions ou toute autre valeur mobilière liée et/ou assimilée (y inclus notamment les produits structurés tel que décrit ciaprès) émis par des sociétés actives dans le secteur des services aux collectivités, des télécommunications et des autres infrastructures publiques à travers le monde (y inclus les pays émergents). |
Particularités |
Prix actuel * | 203.94 CHF | 14.08.2025 |
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Prix précédent * | 203.57 CHF | 13.08.2025 |
Max 52 semaines * | 225.22 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 180.25 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 203.94 CHF | 14.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 722'445'547 | |
Actifs de la classe *** | 1'918'049 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.99% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
---|---|---|
1 mois | +1.62% |
14.07.2025 - 14.08.2025
14.07.2025 14.08.2025 |
3 mois | -1.42% |
14.05.2025 - 14.08.2025
14.05.2025 14.08.2025 |
6 mois | -9.29% |
14.02.2025 - 14.08.2025
14.02.2025 14.08.2025 |
1 an | +1.10% |
14.08.2024 - 14.08.2025
14.08.2024 14.08.2025 |
2 ans | +12.95% |
14.08.2023 - 14.08.2025
14.08.2023 14.08.2025 |
3 ans | -0.40% |
16.08.2022 - 14.08.2025
16.08.2022 14.08.2025 |
5 ans | -2.44% |
14.08.2020 - 14.08.2025
14.08.2020 14.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 5.4383 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 14.08.2025 |
Mastercard Inc Class A | 4.65% | |
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Visa Inc Class A | 4.53% | |
Prologis Inc | 4.01% | |
Schneider Electric SE | 3.87% | |
Waste Connections Inc | 3.83% | |
CoStar Group Inc | 3.42% | |
Cisco Systems Inc | 3.41% | |
Equinix Inc | 3.22% | |
Republic Services Inc | 3.15% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 3.01% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER *** | 1.96% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.40% |
Ongoing Charges *** | 1.97% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |