CS Fund 3 - Credit Suisse (CH) Swiss Real Estate Securities Fund EB

Détails

ISIN CH0214369099
No. de valeur 21436909
Bloomberg Global ID CSSWREF SW
Nom de fond CS Fund 3 - Credit Suisse (CH) Swiss Real Estate Securities Fund EB
Prestataire de fonds UBS AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Equity Real Estate
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le portefeuille largement diversifié (25–30 titres) se compose de fonds immobiliers et d’actions immobilières suisses, avec une performance s’alignant sur l’indice SXI Swiss Real Estate® TR. Les fonds immobiliers sont négociés en bourse et investissent principalement dans des immeubles d’habitation en Suisse. Les actions immobilières sont également négociées en bourse et portent presque exclusivement sur des immeubles de bureaux et des surfaces commerciales en Suisse.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 2'242.33 CHF 11.12.2025
Prix précédent * 2'253.58 CHF 10.12.2025
Max 52 semaines * 2'288.86 CHF 27.11.2025
Min 52 semaines * 2'009.32 CHF 19.12.2024
NAV * 2'242.33 CHF 11.12.2025
Issue Price * 2'236.72 CHF 11.12.2025
Redemption Price * 2'236.72 CHF 11.12.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 397'482'576
Actifs de la classe *** 90'241'500
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +11.01% 31.12.2024
11.12.2025
1 mois +0.47% 11.11.2025
11.12.2025
3 mois +1.34% 11.09.2025
11.12.2025
6 mois +0.88% 11.06.2025
11.12.2025
1 an +10.96% 11.12.2024
11.12.2025
2 ans +31.84% 11.12.2023
11.12.2025
3 ans +39.88% 12.12.2022
11.12.2025
5 ans +30.48% 11.12.2020
11.12.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS (CH) Property SwissMixed«Sima»CHFDis 19.90%
Swiss Prime Site AG 15.67%
PSP Swiss Property AG 11.76%
UBS Siat 7.29%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 5.47%
Allreal Holding Ltd 5.34%
Mobimo Holding AG 4.92%
UBS Green Property 4.06%
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties 4.02%
UBS LivingPlus 3.85%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 0.99%
Date TER 31.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.99%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)