| ISIN | CH0110177422 |
|---|---|
| No. de valeur | 11017742 |
| Bloomberg Global ID | CSSWREI SW |
| Nom de fond | CS Fund 3 - Credit Suisse (CH) Swiss Real Estate Securities Fund IB |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | Equity Real Estate |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Le portefeuille largement diversifié (25–30 titres) se compose de fonds immobiliers et d’actions immobilières suisses, avec une performance s’alignant sur l’indice SXI Swiss Real Estate® TR. Les fonds immobiliers sont négociés en bourse et investissent principalement dans des immeubles d’habitation en Suisse. Les actions immobilières sont également négociées en bourse et portent presque exclusivement sur des immeubles de bureaux et des surfaces commerciales en Suisse. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 2'764.94 CHF | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 2'761.66 CHF | 19.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 2'773.87 CHF | 03.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 2'378.02 CHF | 21.11.2024 |
| NAV * | 2'764.94 CHF | 20.11.2025 |
| Issue Price * | 2'758.03 CHF | 20.11.2025 |
| Redemption Price * | 2'758.03 CHF | 20.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 393'056'874 | |
| Actifs de la classe *** | 10'086'092 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +11.57% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.97% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mois | +2.72% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mois | +1.41% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 an | +15.68% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 ans | +36.58% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 ans | +42.16% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 ans | +34.30% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 73.4549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 20.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swiss Prime Site AG | 15.85% | |
|---|---|---|
| UBS (CH) Property SwissMixed«Sima»CHFDis | 13.63% | |
| PSP Swiss Property AG | 12.22% | |
| UBS Siat | 7.08% | |
| Allreal Holding Ltd | 5.45% | |
| UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 5.41% | |
| Mobimo Holding AG | 4.93% | |
| UBS Green Property | 3.99% | |
| Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 3.91% | |
| UBS LivingPlus | 3.84% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 | |
| TER | 1.09% |
|---|---|
| Date TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.09% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |