ISIN | CH0048799156 |
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No. de valeur | 4879915 |
Bloomberg Global ID | UMMSFIX SW |
Nom de fond | UBS (CH) Money Market Fund - CHF I-X |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | Standard variable NAV Money Market CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | A broadly diversified portfolio of selected CHF-denominated money market instruments of prime borrower quality|The fund portfolio’s average remaining life may not exceed one year|The main investment target is capital preservation by achieving continuously positive returns |
Particularités |
Prix actuel * | 898.39 CHF | 26.09.2024 |
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Prix précédent * | 898.45 CHF | 25.09.2024 |
Max 52 semaines * | 898.45 CHF | 25.09.2024 |
Min 52 semaines * | 884.67 CHF | 28.09.2023 |
NAV * | 898.39 CHF | 26.09.2024 |
Issue Price * | 898.39 CHF | 26.09.2024 |
Redemption Price * | 898.39 CHF | 26.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 3'341'784'233 | |
Actifs de la classe *** | 1'336'194'082 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.11% |
29.12.2023 - 26.09.2024
29.12.2023 26.09.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.10% |
26.08.2024 - 26.09.2024
26.08.2024 26.09.2024 |
3 mois | +0.32% |
26.06.2024 - 26.09.2024
26.06.2024 26.09.2024 |
6 mois | +0.69% |
26.03.2024 - 26.09.2024
26.03.2024 26.09.2024 |
1 an | +1.56% |
26.09.2023 - 26.09.2024
26.09.2023 26.09.2024 |
2 ans | +2.50% |
26.09.2022 - 26.09.2024
26.09.2022 26.09.2024 |
3 ans | +1.69% |
27.09.2021 - 26.09.2024
27.09.2021 26.09.2024 |
5 ans | +0.20% |
26.09.2019 - 26.09.2024
26.09.2019 26.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 9.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 26.09.2024 |
Socgen, 0.90%, 05.08 | 7.24% | |
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Td Socgen 0.9 02.08 | 7.24% | |
Apple Inc. 0.375% | 2.05% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% | 2.02% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.375% | 1.97% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.92% | |
TotalEnergies Capital International S.A. 1% | 1.80% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.79% | |
Roche Kapitalmarkt AG 0.1% | 1.71% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |