ISIN | CH0048799156 |
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No. de valeur | 4879915 |
Bloomberg Global ID | UMMSFIX SW |
Nom de fond | UBS (CH) Money Market Fund - CHF I-X |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | Standard variable NAV Money Market CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | A broadly diversified portfolio of selected CHF-denominated money market instruments of prime borrower quality|The fund portfolio’s average remaining life may not exceed one year|The main investment target is capital preservation by achieving continuously positive returns |
Particularités |
Prix actuel * | 898.03 CHF | 06.10.2025 |
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Prix précédent * | 898.06 CHF | 03.10.2025 |
Max 52 semaines * | 898.22 CHF | 18.06.2025 |
Min 52 semaines * | 894.60 CHF | 07.10.2024 |
NAV * | 898.03 CHF | 06.10.2025 |
Issue Price * | 898.03 CHF | 06.10.2025 |
Redemption Price * | 898.03 CHF | 06.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'663'719'658 | |
Actifs de la classe *** | 1'595'491'710 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.15% |
31.12.2024 - 06.10.2025
31.12.2024 06.10.2025 |
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1 mois | 0.00% |
08.09.2025 - 06.10.2025
08.09.2025 06.10.2025 |
3 mois | -0.01% |
07.07.2025 - 06.10.2025
07.07.2025 06.10.2025 |
6 mois | +0.06% |
07.04.2025 - 06.10.2025
07.04.2025 06.10.2025 |
1 an | +0.38% |
07.10.2024 - 06.10.2025
07.10.2024 06.10.2025 |
2 ans | +1.92% |
06.10.2023 - 06.10.2025
06.10.2023 06.10.2025 |
3 ans | +2.87% |
06.10.2022 - 06.10.2025
06.10.2022 06.10.2025 |
5 ans | +1.35% |
06.10.2020 - 06.10.2025
06.10.2020 06.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 9.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 06.10.2025 |
Cg Bnp 0.02 | 5.70% | |
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Cg Ubs 0 % | 5.70% | |
Agence Centrale Org Securite Cp 161025 | 3.04% | |
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0% | 2.85% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0% | 2.85% | |
Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 0% | 2.85% | |
Bred Banque Populaire Cp 100326 | 2.66% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.375% | 2.61% | |
Eurofima 3% | 2.23% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |