LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (CHF) M D

Détails

ISIN CH0224283041
No. de valeur 22428304
Bloomberg Global ID
Nom de fond LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (CHF) M D
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Bellevue
Téléphone: +41 22 709 21 11
Classe d'actifs Fonds en instruments du marché monétaire
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'objectif d'investissement du compartiment, qui est assimilable à un fonds du marché monétaire à court terme, tel que défini dans les directives pour les fonds du marché monétaire de la Swiss Funds and Asset Management Association, est l'accroissement à long terme de la valeur nette d'inventaire du compartiment.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 90.18 CHF 28.11.2025
Prix précédent * 90.18 CHF 27.11.2025
Max 52 semaines * 91.49 CHF 03.06.2025
Min 52 semaines * 90.18 CHF 28.11.2025
NAV * 90.18 CHF 28.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 805'545'109
Actifs de la classe *** 31'300'018
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.34% 31.12.2024
28.11.2025
1 mois -1.40% 28.10.2025
28.11.2025
3 mois -1.42% 28.08.2025
28.11.2025
6 mois -1.44% 28.05.2025
28.11.2025
1 an -1.28% 28.11.2024
28.11.2025
2 ans -2.13% 28.11.2023
28.11.2025
3 ans -2.28% 28.11.2022
28.11.2025
5 ans -3.58% 30.11.2020
28.11.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SMBC Bank EU AG 0% 5.93%
SWISS FRANC 5.92%
Industrial and Commercial Bank of China Limited, London Branch 0% 4.55%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 0% 4.23%
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.04872% 4.23%
Mont Blanc Capital Corp 0% 4.01%
National Bank of Canada 0.10898% 3.17%
Hannover Funding Company LLC 0% 2.96%
WEIN 0% CP 25 2.64%
Arabella Finance Designated Activity Co. 0% 2.64%
Dernière mise à jour des données 31.08.2025

Coûts / Risques

TER 0.12%
Date TER 31.01.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.19%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)