LO Funds (CH) - Swiss Equity Factor Enhanced Z D

Détails

ISIN CH0111012503
No. de valeur 11101250
Bloomberg Global ID BBG000QL3QQ5
Nom de fond LO Funds (CH) - Swiss Equity Factor Enhanced Z D
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'objectif de ce compartiment consiste principalement à obtenir une croissance du capital à long terme. Pour atteindre cet objectif, le compartiment investit directement dans des titres de participation et droits-valeurs d’émetteurs exerçant une partie importante de leur activité économique en Suisse ou faisant partie de l’indice Swiss Performance Index SPI® ("Indice SPI®") 9. L’indice SPI®, calculé par la SIX Swiss Exchange, englobe un grand nombre de titres de participation de sociétés ayant leur siège en Suisse ou dans la Principauté du Lichtenstein négociés auprès de la SIX Swiss Exchange. Les sociétés étrangères disposant d'une cotation primaire à la SIX Swiss Exchange peuvent également y être admises.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 209.78 CHF 01.04.2025
Prix précédent * 208.37 CHF 31.03.2025
Max 52 semaines * 214.67 CHF 03.03.2025
Min 52 semaines * 188.03 CHF 20.12.2024
NAV * 209.78 CHF 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 81'176'152
Actifs de la classe *** 49'028'194
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.55% 31.12.2024
01.04.2025
1 mois -2.28% 03.03.2025
01.04.2025
3 mois +9.18% 03.01.2025
01.04.2025
6 mois +2.53% 01.10.2024
01.04.2025
1 an +8.63% 02.04.2024
01.04.2025
2 ans +10.23% 03.04.2023
01.04.2025
3 ans +0.20% 01.04.2022
01.04.2025
5 ans +43.10% 01.04.2020
01.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle SA 13.16%
Roche Holding AG 12.60%
Novartis AG Registered Shares 11.96%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 6.14%
Zurich Insurance Group AG 5.37%
UBS Group AG 5.28%
ABB Ltd 4.25%
Holcim Ltd 2.88%
Swiss Re AG 2.75%
Sika AG 2.44%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.08%
Date TER 31.01.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.08%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)