Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Global Corporate ATH CHF

Détails

ISIN LU0489326578
No. de valeur 11046520
Bloomberg Global ID BBG000QDDM90
Nom de fond Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Global Corporate ATH CHF
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse Swisscanto Fondsleitung AG
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'objectif d'investissement est la réalisation à long terme d'un rendement adéquat en CHF, par des placements dans le monde entier dans des obligations d'entreprises. Les placements en monnaie étrangère sont couverts contre le CHF.Le fonds investit dans le monde entier au moins 51 % de sa fortune dans des titres à intérêts fixes et variables d'entreprises.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 122.62 CHF 16.05.2025
Prix précédent * 122.47 CHF 15.05.2025
Max 52 semaines * 126.54 CHF 01.10.2024
Min 52 semaines * 120.58 CHF 29.05.2024
NAV * 122.62 CHF 16.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 381'657'340
Actifs de la classe *** 59'636'509
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.09% 31.12.2024
16.05.2025
1 mois +0.60% 16.04.2025
16.05.2025
3 mois -0.62% 18.02.2025
16.05.2025
6 mois -0.57% 18.11.2024
16.05.2025
1 an +0.56% 16.05.2024
16.05.2025
2 ans +2.81% 16.05.2023
16.05.2025
3 ans -2.07% 16.05.2022
16.05.2025
5 ans -10.26% 18.05.2020
16.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.00
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SWC (LU) BF Cmtt Crp Hybrid STH USD 4.46%
Bank of America Corp. 6.204% 1.26%
Euro Bund Future June 25 0.89%
Citibank, N.A. 5.57% 0.81%
UnitedHealth Group Inc. 5.875% 0.79%
Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 5.65% 0.78%
AT&T Inc 5.4% 0.68%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 5.424% 0.66%
Morgan Stanley 5.656% 0.65%
Comcast Corporation 4.65% 0.65%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 1.10%
Date TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges *** 1.09%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)